Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 493 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 897 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 310 436 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 425 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 566 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 093 График
кредитным организациям 11118 788 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 9 554 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 190 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 591 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 33 График
В банках-нерезидентах 11503 490 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 3 196 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 107 905 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 61 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 246 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 4 930 График
Итого по подразделу 11000 564 894 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 62 985 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 36 789 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 7 899 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 97 671 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 4 358 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 12208 2 805 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 9 903 График
Прочим векселям 12304 2 383 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 146 790 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 25 267 График
Кредитных организаций 12403 40 228 График
Прочих ценных бумаг 12404 269 444 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 7 877 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 557 450 График
Итого по подразделу 12000 2 271 849 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 838 438 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 296 080 График
Итого по подразделу 13000 1 134 518 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 559 График
Итого по подразделу 14000 559 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 539 637 График
Другим операциям 16105 649 График
Итого по подразделу 16000 540 286 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 106 995 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 836 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 430 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 848 График
По выданным гарантиям 17204 69 288 График
По другим операциям 17205 34 192 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 400 График
материальных ценностей 17303 55 График
От операций с драгоценными металлами 17305 520 705 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 7 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 867 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 16 434 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 22 942 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 877 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 8 График
Другие доходы 17318 30 735 График
Итого по подразделу 17000 10 874 619 График
Всего доходов 10000 15 386 725 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 20 779 График
Итого по подразделу 21000 20 779 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 206 График
прочих нерезидентов 22108 6 427 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 277 График
Кредитным организациям 22215 103 График
Итого по подразделу 22000 7 013 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 18 591 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 226 График
Итого по подразделу 23000 18 817 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 25 064 График
от других кредиторов 24105 3 954 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 59 202 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 81 371 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 961 581 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 6 336 График
Итого по подразделу 24000 2 137 508 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 841 040 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 316 404 График
Итого по подразделу 25000 1 157 444 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 141 151 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 26 323 График
Японских иен 26105 800 График
других валют 26106 936 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 7 График
Прочие расходы 26109 946 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 5 855 График
Итого по подразделу 26000 176 018 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 725 График
Другие нарушения 28111 17 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 17 График
Итого по подразделу 28000 1 742 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 10 172 686 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 608 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 705 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 443 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 14 427 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 025 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 541 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 737 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 409 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 8 111 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 8 864 График
нематериальным активам 29314 3 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 466 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 423 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 234 График
Расходы по охране 29318 29 614 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 5 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 617 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 043 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 595 График
на представительские расходы 29324 299 График
на командировочные расходы 29325 452 График
Уплаченная госпошлина 29327 326 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 253 График
Прочие расходы 29329 5 046 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 557 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 62 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 337 934 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 24 001 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 59 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 18 310 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 2 557 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 248 График
Расходы по публикации отчетности 29422 192 График
Другие расходы 29423 971 284 График
Итого по разделу 9 29000 11 618 579 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 137 900 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 266 547 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 17 722 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 248 825 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.