Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 493 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 426 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 518 123 График
гражданам (физическим лицам) 11115 147 162 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 828 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 107 График
кредитным организациям 11118 826 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 14 005 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными финансовыми организациями 11211 568 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 201 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 3 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 700 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 58 График
В банках-нерезидентах 11503 713 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 4 727 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 108 422 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 61 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 292 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 4 930 График
Итого по подразделу 11000 847 645 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 90 215 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 53 773 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 11 081 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 123 638 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 17 144 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 12208 10 569 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 14 312 График
Прочим векселям 12304 4 206 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 363 200 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 26 498 График
Кредитных организаций 12403 53 858 График
Прочих ценных бумаг 12404 679 510 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 7 График
Прочие акции 12502 33 101 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 274 726 График
Итого по подразделу 12000 4 755 838 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 334 451 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 530 255 График
Итого по подразделу 13000 2 864 706 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 559 График
Итого по подразделу 14000 559 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 540 329 График
Другим операциям 16105 716 График
Итого по подразделу 16000 541 045 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 216 452 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 138 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 529 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 77 469 График
По выданным гарантиям 17204 81 280 График
По другим операциям 17205 52 864 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 400 График
материальных ценностей 17303 81 График
От операций с драгоценными металлами 17305 936 455 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 8 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 9 323 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 28 314 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 36 057 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 2 104 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 14 График
Другие доходы 17318 41 609 График
Итого по подразделу 17000 14 518 097 График
Всего доходов 10000 23 527 890 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 31 085 График
Итого по подразделу 21000 31 085 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 231 График
прочих нерезидентов 22108 10 819 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 316 График
Кредитным организациям 22215 103 График
Итого по подразделу 22000 11 469 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 29 024 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 300 График
Итого по подразделу 23000 29 324 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 37 270 График
от других кредиторов 24105 4 625 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 118 404 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 99 494 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 859 585 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 9 172 График
Итого по подразделу 24000 4 128 550 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 480 619 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 621 270 График
Итого по подразделу 25000 3 101 889 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 212 829 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 35 287 График
Японских иен 26105 1 380 График
других валют 26106 1 449 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 7 График
Прочие расходы 26109 1 594 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 8 569 График
Итого по подразделу 26000 261 115 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 725 График
Другие нарушения 28111 47 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 17 График
Итого по подразделу 28000 1 772 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 13 467 734 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 493 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 116 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 880 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 22 418 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 12 171 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 706 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 119 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 322 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 13 626 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 462 График
нематериальным активам 29314 1 085 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 733 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 950 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 595 График
Расходы по охране 29318 44 293 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 40 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 408 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 488 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 115 График
на представительские расходы 29324 435 График
на командировочные расходы 29325 839 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 6 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 124 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 435 График
Прочие расходы 29329 8 197 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 576 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 62 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 658 978 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 35 925 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 78 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 28 596 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 2 576 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 248 График
Расходы по публикации отчетности 29422 192 График
Другие расходы 29423 977 822 График
Итого по разделу 9 29000 15 316 267 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 881 471 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 656 715 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 10 296 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 646 419 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.