Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
47 |
|
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11108 |
139 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
2 787 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
584 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
5 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
755 955 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
16 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
19 888 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
3 039 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
3 158 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 116 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
21 666 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 206 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
228 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
22 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 041 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
41 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
9 643 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
2 000 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11310 |
2 741 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
19 166 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
81 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 164 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
9 048 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
855 781 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
30 898 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
5 044 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
14 347 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
65 716 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
245 409 |
|
Прочим векселям |
12304 |
374 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
319 920 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
38 204 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
26 641 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 660 347 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
88 610 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 527 188 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
5 022 698 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
50 684 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
46 096 |
|
По другим операциям |
13103 |
95 875 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 145 978 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 338 633 |
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200) |
Организаций |
14202 |
66 |
|
Итого по подразделу |
14000 |
66 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
3 384 |
|
Другим операциям |
16105 |
98 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
3 482 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
7 733 557 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
29 516 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
147 204 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
19 017 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
6 706 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
28 500 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
40 431 |
|
По другим операциям |
17205 |
39 348 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
903 |
|
материальных ценностей |
17303 |
50 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
191 444 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
36 049 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
78 332 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
28 211 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
2 256 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
6 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
71 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
14 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 419 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
8 384 036 |
|
Всего доходов |
10000 |
15 604 696 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
94 586 |
|
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам (сим.21200) |
Кредитным организациям |
21202 |
4 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
94 590 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
3 320 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
4 098 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
5 130 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
3 480 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
452 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
5 690 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
4 089 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
1 749 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
217 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
3 681 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
31 906 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
26 154 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
434 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
26 588 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
92 740 |
|
от других кредиторов |
24105 |
45 915 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
195 818 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
19 322 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
3 104 105 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
3 902 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
3 461 802 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
80 536 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
1 577 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
85 859 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 094 571 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 262 543 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
181 879 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
18 742 |
|
Японских иен |
26105 |
1 247 |
|
других валют |
26106 |
1 036 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
199 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
36 |
|
Прочие расходы |
26109 |
5 093 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
4 827 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
213 059 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 096 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
8 |
|
Другие нарушения |
28111 |
96 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
17 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 200 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
9 073 154 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
924 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
442 022 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
3 922 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
69 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
92 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
4 471 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
12 917 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
624 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 073 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 260 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
20 522 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
27 360 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
479 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
501 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
4 075 |
|
Расходы по охране |
29318 |
16 362 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
19 849 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
2 135 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
3 894 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
882 |
|
на представительские расходы |
29324 |
4 930 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 583 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
942 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
551 |
|
Прочие расходы |
29329 |
5 673 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 720 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
108 177 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
28 157 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
84 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
24 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
20 351 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
34 642 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 337 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
3 569 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
18 |
|
Другие расходы |
29423 |
28 733 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
9 875 741 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
14 968 429 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
21 119 |
|
а) прибыль |
31005 |
615 180 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
636 267 |
|