Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 29 117 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 749 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 468 182 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 948 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 037 График
кредитным организациям 11118 4 120 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 843 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 539 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 1 653 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 653 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 668 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 668 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 289 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 289 График
Итого по разделу 1 11000 542 606 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 720 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 442 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 936 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 936 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 151 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 151 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 230 График
Итого по символам 12401-12407 12400 230 График
Итого по разделу 2 12000 30 479 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 504 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 504 График
Итого по разделу 3 13000 504 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 452 308 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 452 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 72 173 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 72 173 График
Итого по разделу 5 15000 1 524 481 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 194 График
Итого по символам 16201-16203 16200 194 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 770 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 759 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 364 409 График
Прочие операционные доходы 16306 1 402 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 369 340 График
Итого по разделу 6 16000 2 369 534 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 048 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 528 График
Итого по символам 17201-17203 17200 528 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 71 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 График
Итого по разделу 7 17000 1 648 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 573 085 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 894 519 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 648 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 469 252 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 967 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 967 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 848 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 447 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 65 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 53 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 415 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 095 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 095 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 682 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 682 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 655 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 656 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 125 229 График
Нерезидентов 21602 185 График
Итого по символам 21601-21602 21600 125 414 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 64 259 График
Итого по символам 21801-21804 21800 64 259 График
Итого по разделу 1 21000 270 488 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 473 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 473 График
Итого по разделу 2 22000 4 473 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 421 461 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 421 461 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 113 976 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 113 976 График
Итого по разделу 4 24000 1 535 437 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 301 График
форварды 25202 281 График
опционы 25203 1 515 График
По другим операциям 25206 34 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 131 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 392 438 График
опционы 25303 789 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 393 227 График
Итого по разделу 5 25000 2 395 358 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 118 227 График
Евро 26102 29 022 График
Швейцарских франков 26104 237 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 486 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 501 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 501 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 630 График
по Евро 26302 5 537 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 518 График
по Швейцарским франкам 26304 796 График
по Японским иенам 26305 2 648 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 129 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 556 График
Платины 26403 6 558 График
Палладия 26404 2 874 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 276 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 810 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 7 139 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 856 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 442 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 565 График
Итого по разделу 6 26000 210 681 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 445 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 445 График
Итого по разделу 7 27000 465 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 047 График
Итого по разделу 8 28000 3 047 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 348 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 274 961 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 141 478 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 465 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 416 904 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 419 951 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 49 301 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 49 301 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРКОМБАНК (рег.№2983) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.