Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 136 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 96 563 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 072 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 219 405 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 987 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 882 График
кредитным организациям 11118 5 073 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 284 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 365 402 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 173 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 173 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 274 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 274 График
Итого по разделу 1 11000 1 366 849 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 873 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 106 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 979 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 176 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 176 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 409 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 409 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 113 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 433 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 546 График
Итого по разделу 2 12000 75 110 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 949 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 957 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 957 График
Итого по разделу 3 13000 14 906 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 578 778 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 578 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 331 459 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 331 459 График
Итого по разделу 5 15000 3 910 237 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 079 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 079 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 663 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 324 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 238 909 График
Прочие операционные доходы 16306 2 294 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 248 190 График
Итого по разделу 6 16000 4 251 269 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 288 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 59 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 118 График
Итого по символам 17201-17203 17200 181 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 49 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 График
Итого по разделу 7 17000 52 530 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 441 959 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 176 412 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 52 530 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 670 901 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 51 306 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 94 915 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 146 221 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 163 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 853 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 178 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 398 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 607 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 558 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 963 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 521 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 33 436 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 436 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 907 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 913 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 159 800 График
Нерезидентов 21602 693 График
Итого по символам 21601-21602 21600 160 493 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 91 371 График
Итого по символам 21801-21804 21800 91 371 График
Итого по разделу 1 21000 474 562 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 730 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 730 График
Итого по разделу 2 22000 29 730 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 600 507 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 600 507 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 288 249 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 288 249 График
Итого по разделу 4 24000 3 888 756 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 172 График
форварды 25202 636 График
опционы 25203 2 709 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 887 График
По другим операциям 25206 3 139 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 543 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 528 979 График
опционы 25303 754 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 529 733 График
Итого по разделу 5 25000 4 538 276 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 234 440 График
Евро 26102 26 281 График
Швейцарских франков 26104 194 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 260 915 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 492 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 492 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 649 График
по Евро 26302 10 431 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 609 График
по Швейцарским франкам 26304 777 График
по Японским иенам 26305 4 476 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 244 309 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 266 251 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 915 График
Платины 26403 14 274 График
Палладия 26404 4 154 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 927 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 1 427 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 7 803 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 644 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 910 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 133 График
Итого по разделу 6 26000 622 791 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 2 384 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 684 График
Итого по разделу 7 27000 2 684 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 848 График
Итого по разделу 8 28000 34 848 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 114 102 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 504 292 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 049 823 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 684 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 556 799 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 591 647 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 79 254 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 79 254 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРКОМБАНК (рег.№2983) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.