Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 066 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 257 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 600 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 566 435 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 315 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 497 График
кредитным организациям 11118 1 732 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 197 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 587 099 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 661 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 661 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 19 902 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 902 График
Итого по разделу 1 11000 607 662 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 695 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 124 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 247 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 247 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 880 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 880 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 155 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 173 График
Итого по символам 12401-12407 12400 328 График
Итого по разделу 2 12000 23 274 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 504 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 504 График
Итого по разделу 3 13000 9 504 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 186 055 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 186 055 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 98 516 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 98 516 График
Итого по разделу 5 15000 284 571 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 516 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 516 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 634 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 296 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 976 787 График
Прочие операционные доходы 16306 488 График
Итого по символам 16301-16306 16300 982 205 График
Итого по разделу 6 16000 983 721 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 725 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 413 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 428 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 1 163 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 630 936 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 277 796 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 163 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 909 895 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 60 921 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 60 921 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 420 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 420 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 494 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 457 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 951 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 703 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 703 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 357 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 359 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 258 График
Нерезидентов 21602 29 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 287 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 50 905 График
Итого по символам 21801-21804 21800 50 905 График
Итого по разделу 1 21000 173 546 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 539 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 539 График
Итого по разделу 2 22000 4 539 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 206 898 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 206 898 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 223 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 223 График
Итого по разделу 4 24000 219 121 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 График
форварды 25202 165 График
опционы 25203 1 311 График
По другим операциям 25206 432 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 937 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 250 066 График
опционы 25303 411 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 250 477 График
Итого по разделу 5 25000 1 252 414 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 128 058 График
Евро 26102 20 123 График
Швейцарских франков 26104 36 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 148 217 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 674 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 674 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 338 График
по Евро 26302 3 793 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 013 График
по Швейцарским франкам 26304 1 109 График
по Японским иенам 26305 2 601 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 885 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Серебра 26402 1 008 График
Платины 26403 7 892 График
Палладия 26404 2 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 352 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 1 059 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 3 031 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 360 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 042 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 000 График
Итого по разделу 6 26000 207 776 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 185 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 195 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 458 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 459 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 374 График
Другие расходы 27308 750 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 124 График
Итого по разделу 7 27000 3 778 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 178 085 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 679 311 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 778 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 861 174 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 985 График
а) прибыль 31005 40 736 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 48 721 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРКОМБАНК (рег.№2983) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.