Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 326 График
негосударственным финансовым организациям 11111 763 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 254 267 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 654 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 380 График
кредитным организациям 11118 735 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 80 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 263 205 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 496 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 496 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 14 632 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 632 График
Итого по разделу 1 11000 278 333 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 360 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 151 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 539 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 539 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 888 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 888 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 155 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 84 График
Итого по символам 12401-12407 12400 239 График
Итого по разделу 2 12000 14 177 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 821 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 821 График
Итого по разделу 3 13000 821 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 58 914 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 914 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 87 513 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 87 513 График
Итого по разделу 5 15000 146 427 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 719 График
Итого по символам 16201-16203 16200 719 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 262 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 77 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 518 246 График
Прочие операционные доходы 16306 194 График
Итого по символам 16301-16306 16300 521 779 График
Итого по разделу 6 16000 522 498 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 526 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 339 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 354 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 886 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 292 510 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 669 746 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 886 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 963 142 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 370 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 370 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 187 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 187 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 104 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 229 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 333 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 896 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 896 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 077 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 077 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 426 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 439 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 486 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 486 График
Итого по разделу 1 21000 77 788 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 684 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 684 График
Итого по разделу 2 22000 3 684 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 79 335 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 79 335 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 007 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 007 График
Итого по разделу 4 24000 81 342 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 График
форварды 25202 119 График
опционы 25203 601 График
По другим операциям 25206 107 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 838 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 674 268 График
опционы 25303 194 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 674 462 График
Итого по разделу 5 25000 675 300 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 933 График
Евро 26102 12 402 График
Швейцарских франков 26104 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 363 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 820 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 820 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 623 График
по Евро 26302 1 791 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 357 График
по Швейцарским франкам 26304 912 График
по Японским иенам 26305 1 303 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 986 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 244 График
Платины 26403 3 881 График
Палладия 26404 811 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 090 График
Страхование 26410 524 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 526 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 150 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 310 График
Итого по разделу 6 26000 100 479 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 046 График
Другие расходы 27308 174 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 220 График
Итого по разделу 7 27000 1 243 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 81 472 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 857 121 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 243 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 939 836 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 306 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРКОМБАНК (рег.№2983) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.