Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 742 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 602 График
кредитным организациям 11118 5 211 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 555 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 115 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 115 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 030 График
в кредитных организациях 11402 432 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 462 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 995 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 995 График
Итого по разделу 1 11000 45 127 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 162 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 899 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 394 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 394 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 157 График
Итого по символам 12401-12407 12400 157 График
Итого по разделу 2 12000 4 632 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 График
Итого по разделу 3 13000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 61 951 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 951 График
Итого по разделу 5 15000 61 951 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 262 График
Итого по символам 16201-16203 16200 262 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 794 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 137 177 График
Итого по символам 16301-16306 16300 138 971 График
Итого по разделу 6 16000 139 233 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 22 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 759 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 201 191 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 22 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 250 972 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 186 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 186 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 117 График
Нерезидентов 21602 598 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 715 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 График
Итого по разделу 1 21000 6 922 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 390 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 390 График
Итого по разделу 2 22000 390 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 202 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 202 График
Итого по разделу 3 23000 2 202 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 62 031 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 031 График
Итого по разделу 4 24000 62 031 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 46 График
форварды 25202 119 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 170 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 141 474 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 141 474 График
Итого по разделу 5 25000 141 644 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 456 График
Евро 26102 2 530 График
Швейцарских франков 26104 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 995 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 616 График
Итого по символам 26201-26203 26200 616 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 График
по Евро 26302 569 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 016 График
по Швейцарским франкам 26304 63 График
по Японским иенам 26305 377 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 044 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Платины 26403 335 График
Палладия 26404 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 356 График
Аудит 26408 140 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 556 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 606 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 276 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 350 График
Итого по разделу 6 26000 20 005 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 График
Итого по разделу 7 27000 15 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 312 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 225 882 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 233 209 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 763 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК (рег.№2670) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.