Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 870 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 516 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 078 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 465 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 965 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 965 График
Итого по разделу 1 11000 6 430 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 9 График
индивидуальным предпринимателям 12114 18 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 График
Итого по разделу 2 12000 27 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 611 График
индивидуальным предпринимателям 15114 94 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 532 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 237 График
Итого по разделу 5 15000 2 237 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 5 График
индивидуальным предпринимателям 17114 13 График
гражданам (физическим лицам) 17115 24 654 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 24 672 График
Итого по разделу 7 17000 24 672 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 366 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 16 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 График
Итого по разделу 1 21000 16 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 248 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 248 График
Итого по разделу 4 24000 248 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 88 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 55 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 733 График
Итого по разделу 6 26000 1 876 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 106 График
индивидуальных предпринимателей 27103 93 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 232 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 171 График
индивидуальных предпринимателей 27203 193 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 143 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 507 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 159 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 253 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 59 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 13 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 485 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 21 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 22 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 48 График
Итого по разделу 7 27000 1 272 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 693 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 45 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 738 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 9 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 29 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 38 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 267 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 267 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 52 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 52 График
Итого по разделу 8 28000 1 095 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 3 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 231 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 70 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 301 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 21 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 42 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 63 График
Итого по разделу 9 29000 367 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 874 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 38 240 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
индивидуальных предпринимателей 31318 671 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 671 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 650 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 650 График
Итого по разделу 1 31000 2 321 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 579 График
индивидуальным предпринимателям 37114 46 График
гражданам (физическим лицам) 37115 23 815 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 24 440 График
Итого по разделу 7 37000 24 440 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 9 График
индивидуальным предпринимателям 38114 126 График
гражданам (физическим лицам) 38115 27 337 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 27 472 График
Итого по разделу 8 38000 27 472 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 54 233 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 4 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 038 График
Итого по разделу 6 46000 1 042 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 37 График
другие комиссионные расходы 47109 698 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 738 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 608 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 811 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 1 419 График
Итого по разделу 7 47000 2 157 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 8 849 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 672 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 552 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 17 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 12 090 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 188 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 75 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 238 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 501 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 595 График
амортизация по нематериальным активам 48303 183 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 778 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 148 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 322 График
охрана 48406 339 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 425 График
страхование 48412 4 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 699 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 152 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 3 108 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 График
Итого по разделу 8 48000 16 481 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 19 680 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 73 913 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 35 673 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 35 673 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
основные средства 72903 88 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 88 График
Итого по разделу 2 72000 88 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 88 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 35 761 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (рег.№3037) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.