Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 194 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 003 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 812 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 079 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 152 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 240 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 137 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 137 График
Итого по разделу 1 11000 65 377 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 243 График
индивидуальным предпринимателям 12114 181 График
гражданам (физическим лицам) 12115 9 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 433 График
Итого по разделу 2 12000 433 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 259 График
негосударственным финансовым организациям 15111 605 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 6 204 График
индивидуальным предпринимателям 15114 7 901 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 971 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 940 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 84 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 84 График
Итого по разделу 5 15000 21 024 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 834 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21109 9 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 187 График
индивидуальным предпринимателям 21114 264 График
гражданам (физическим лицам) 21115 151 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 611 График
Итого по разделу 1 21000 611 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 358 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 358 График
Итого по разделу 4 24000 358 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 206 График
Евро 26102 499 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 705 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 127 График
Евро 26202 86 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 213 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 17 386 График
по Евро 26302 4 440 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 826 График
Итого по разделу 6 26000 23 744 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 336 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 483 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 825 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 689 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 382 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 433 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 504 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 372 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 648 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 155 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 762 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 287 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 224 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 380 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 410 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 149 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 939 График
Итого по разделу 7 27000 20 498 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 262 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 621 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 883 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 81 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 587 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 668 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 150 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 150 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 45 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 45 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 005 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 005 График
Итого по разделу 8 28000 6 751 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 267 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 383 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 650 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 17 График
Итого по разделу 9 29000 1 667 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 629 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 140 463 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 115 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 9 График
индивидуальных предпринимателей 31318 2 460 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 584 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 20 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 20 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 23 801 График
нерезидентов 31602 7 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 23 808 График
Итого по разделу 1 31000 26 412 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 234 График
негосударственным финансовым организациям 37111 561 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 6 297 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 888 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 743 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 17 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 69 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 69 График
Итого по разделу 7 37000 17 792 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 44 204 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
индивидуальным предпринимателям 41114 222 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 222 График
Итого по разделу 1 41000 222 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 46 График
Евро 46202 35 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 81 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 16 554 График
по Евро 46302 4 332 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 20 886 График
Итого по разделу 6 46000 20 967 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 27 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 020 График
другие комиссионные расходы 47109 3 342 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 389 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 255 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 842 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 5 097 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 График
Итого по разделу 7 47000 9 490 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 47 589 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 032 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 190 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 11 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 60 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 61 882 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от уценки основных средств 48206 873 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 457 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 382 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 712 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 191 График
амортизация по нематериальным активам 48303 878 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 069 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 677 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 775 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 973 График
служебные командировки 48405 145 График
охрана 48406 2 257 График
реклама 48407 98 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 789 График
аудит 48410 466 График
страхование 48412 1 588 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 058 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 350 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 176 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 30 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 30 График
Итого по разделу 8 48000 88 869 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 119 548 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 163 752 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 23 289 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 15 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 15 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 23 274 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 14 901 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 14 901 График
Итого по разделу 2 72000 14 901 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 14 901 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 38 175 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (рег.№3037) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.