Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 68 График
негосударственным финансовым организациям 11111 299 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 921 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 071 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 674 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 033 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 427 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 427 График
Итого по разделу 1 11000 17 460 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 130 График
индивидуальным предпринимателям 12114 49 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 179 График
Итого по разделу 2 12000 179 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 8 График
негосударственным финансовым организациям 15111 178 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 923 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 995 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 232 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 336 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 15 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 15 График
Итого по разделу 5 15000 6 351 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 990 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 39 График
индивидуальным предпринимателям 21114 50 График
гражданам (физическим лицам) 21115 41 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 130 График
Итого по разделу 1 21000 130 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 20 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 20 График
Итого по разделу 4 24000 20 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 173 График
Евро 26102 67 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 240 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 11 График
Евро 26202 20 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 950 График
по Евро 26302 1 775 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 725 График
Итого по разделу 6 26000 5 996 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 341 График
индивидуальных предпринимателей 27103 362 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 704 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 894 График
индивидуальных предпринимателей 27203 555 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 306 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 755 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 954 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 624 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 67 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 433 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 70 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 148 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 122 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 104 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 49 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 275 График
Итого по разделу 7 27000 4 886 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 580 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 151 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 731 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 13 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 173 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 186 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 32 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 32 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 220 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 220 График
Итого по разделу 8 28000 1 169 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 214 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 64 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 278 График
Итого по разделу 9 29000 278 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 479 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 36 469 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 112 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 График
индивидуальных предпринимателей 31318 604 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 718 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 17 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 17 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 6 665 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 6 665 График
Итого по разделу 1 31000 7 400 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 4 График
негосударственным финансовым организациям 37111 224 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 656 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 984 График
гражданам (физическим лицам) 37115 837 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 705 График
Итого по разделу 7 37000 3 705 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 105 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
индивидуальным предпринимателям 41114 222 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 222 График
Итого по разделу 1 41000 222 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 11 График
Евро 46202 18 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 29 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 968 График
по Евро 46302 1 755 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 723 График
Итого по разделу 6 46000 5 752 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 12 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 199 График
другие комиссионные расходы 47109 796 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 007 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 726 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 111 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 837 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 График
Итого по разделу 7 47000 1 845 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 12 364 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 727 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 11 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 13 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 16 115 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 64 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 365 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 429 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 872 График
амортизация по нематериальным активам 48303 227 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 099 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 432 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 186 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 501 График
служебные командировки 48405 7 График
охрана 48406 556 График
реклама 48407 69 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 564 График
страхование 48412 6 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 950 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 342 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 4 613 График
Итого по разделу 8 48000 22 256 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 30 075 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 41 180 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 711 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 4 711 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 4 711 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (рег.№3037) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.