Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 928 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 842 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 886 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 735 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 391 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 370 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 370 График
Итого по разделу 1 11000 90 765 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 450 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 522 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 148 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 148 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 93 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 145 График
Итого по разделу 2 12000 27 265 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 86 457 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 457 График
Итого по разделу 5 15000 86 457 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 750 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 750 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 136 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 937 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 32 485 График
Прочие операционные доходы 16306 201 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 759 График
Итого по разделу 6 16000 40 509 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 172 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 525 График
Итого по символам 17101-17103 17100 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 87 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 88 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 789 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 030 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 126 966 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 789 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 245 785 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 399 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 413 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 231 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 231 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 65 График
Итого по символам 21701-21702 21700 65 График
Итого по разделу 1 21000 36 709 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 669 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 669 График
Итого по разделу 2 22000 2 669 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 89 759 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 89 759 График
Итого по разделу 4 24000 89 759 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 186 График
опционы 25203 158 График
По другим операциям 25206 1 647 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 991 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 33 906 График
опционы 25303 35 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 941 График
Итого по разделу 5 25000 36 932 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 824 График
Евро 26102 13 406 График
Швейцарских франков 26104 206 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 436 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 955 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 955 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 318 График
по Евро 26302 1 525 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 128 График
по Швейцарским франкам 26304 4 593 График
по Японским иенам 26305 2 130 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 042 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 736 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 33 График
Платины 26403 2 181 График
Палладия 26404 211 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 478 График
Аудит 26408 275 График
Страхование 26410 1 322 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 779 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 377 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 680 График
Итого по разделу 6 26000 87 807 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 133 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 158 График
Итого по разделу 7 27000 159 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 290 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 290 График
Итого по разделу 8 28000 290 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 378 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 214 498 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 159 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 254 035 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 254 325 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 250 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 7 960 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 7 960 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (рег.№3037) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.