Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 922 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 968 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 741 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 155 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 337 999 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 068 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 987 614 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 97 185 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 93 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 694 278 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 136 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 112 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 60 График
в банках-нерезидентах 11303 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 88 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 688 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 691 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 154 685 График
прочих резидентов 11505 1 579 График
банков-нерезидентов 11507 3 566 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 159 830 График
Итого по разделу 1 11000 10 329 744 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 202 971 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 703 054 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 906 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 780 631 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 780 631 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 115 126 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 115 126 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 258 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 587 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 154 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 73 527 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 34 617 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 15 000 График
Итого по символам 12401-12407 12400 135 143 График
Итого по разделу 2 12000 3 936 925 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 795 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 763 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 763 График
Итого по разделу 3 13000 19 558 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 59 858 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 068 298 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 128 156 График
Итого по разделу 5 15000 39 128 156 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 40 940 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 372 График
По другим операциям 16203 411 685 График
Итого по символам 16201-16203 16200 452 997 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 658 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 005 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 181 763 График
Прочие операционные доходы 16306 5 072 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 193 498 График
Итого по разделу 6 16000 7 646 495 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 598 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 369 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 68 584 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 96 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 766 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 446 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 617 График
денежной наличности 17304 154 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 776 График
Другие доходы 17306 7 279 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 7 206 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 826 График
Итого по разделу 7 17000 144 239 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 266 669 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 794 209 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 144 239 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 205 117 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 435 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 83 860 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 702 810 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 222 430 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 330 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 32 393 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 129 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 401 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 36 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 756 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 143 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 916 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 88 104 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 20 044 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 610 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 690 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 457 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 232 950 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 249 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 283 000 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 326 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 226 451 График
Кредитных организаций 21415 1 290 График
Банка России 21417 156 309 График
Итого по символам 21401-21417 21400 385 376 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 80 226 График
Нерезидентов 21502 115 График
Итого по символам 21501-21502 21500 80 341 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 552 658 График
Нерезидентов 21602 5 559 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 558 217 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 966 217 График
По векселям 21804 74 498 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 040 715 График
Итого по разделу 1 21000 7 658 183 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 198 896 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 198 896 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 182 651 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 182 651 График
Итого по разделу 2 22000 3 381 547 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 17 119 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 500 График
Банков-нерезидентов 23107 6 852 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 223 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 694 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 14 409 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 14 409 График
Итого по разделу 3 23000 44 103 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 901 График
от кредитных организаций 24102 38 609 313 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 612 214 График
Итого по разделу 4 24000 38 612 214 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 733 График
форварды 25202 133 840 График
опционы 25203 5 186 График
свопы 25204 3 889 График
По другим операциям 25206 114 182 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 260 830 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 450 582 График
опционы 25303 74 862 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 525 444 График
Итого по разделу 5 25000 7 786 274 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 135 001 График
Евро 26102 299 794 График
Швейцарских франков 26104 27 123 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 461 918 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 118 320 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 118 343 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 483 График
по Евро 26302 91 768 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 93 543 График
по Швейцарским франкам 26304 45 115 График
по Японским иенам 26305 38 169 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 35 865 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 323 943 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 555 График
Серебра 26402 11 236 График
Платины 26403 26 637 График
Палладия 26404 30 583 График
Других драгоценных металлов 26405 4 676 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 122 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 289 График
Аудит 26408 4 145 График
Страхование 26410 149 114 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 994 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 87 800 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 417 151 График
Итого по разделу 6 26000 2 321 355 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 551 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 519 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 790 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 860 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 629 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 83 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 616 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 775 График
Другие расходы 27308 47 166 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 20 035 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 269 График
Итого по разделу 7 27000 57 171 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 174 543 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 30 416 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 144 127 График
Итого по разделу 8 28000 144 127 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 344 270 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 039 730 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 763 946 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 57 171 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 59 860 847 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 60 004 974 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 200 143 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 200 143 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.