Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 611 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 285 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 584 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 024 326 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 621 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 175 000 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 942 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 157 364 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 388 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 18 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 041 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 042 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 96 416 График
прочих резидентов 11505 980 График
банков-нерезидентов 11507 2 284 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 99 680 График
Итого по разделу 1 11000 2 495 518 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 033 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 137 373 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 185 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 188 702 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 188 702 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 301 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 301 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 916 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 294 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 978 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 20 795 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 087 График
Итого по разделу 2 12000 1 441 496 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 84 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 84 График
Итого по разделу 3 13000 84 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 44 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 014 128 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 058 156 График
Итого по разделу 5 15000 12 058 156 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 446 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 86 107 График
Итого по символам 16201-16203 16200 94 564 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 484 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 035 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 745 839 График
Прочие операционные доходы 16306 3 632 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 750 990 График
Итого по разделу 6 16000 1 845 554 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 792 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 475 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 519 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 143 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 024 График
Другие доходы 17306 83 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 74 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 255 График
Итого по разделу 7 17000 24 572 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 937 014 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 903 794 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 572 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 865 380 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 267 465 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 432 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 249 352 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 544 249 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 233 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 5 970 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 207 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 90 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 468 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 801 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 586 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 366 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 20 044 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 156 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 396 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 776 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 773 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 835 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 85 980 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 510 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 56 364 График
Кредитных организаций 21415 496 График
Банка России 21417 110 829 График
Итого по символам 21401-21417 21400 168 199 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 980 График
Нерезидентов 21502 31 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 011 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 955 707 График
Нерезидентов 21602 1 188 График
Итого по символам 21601-21602 21600 956 895 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 236 891 График
По векселям 21804 3 879 График
Итого по символам 21801-21804 21800 240 770 График
Итого по разделу 1 21000 2 034 470 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 343 403 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 343 403 График
Итого по разделу 2 22000 1 343 403 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 477 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 633 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 110 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 318 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 318 График
Итого по разделу 3 23000 10 428 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 447 График
от кредитных организаций 24102 11 903 834 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 931 281 График
Итого по разделу 4 24000 11 931 281 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 323 График
форварды 25202 29 663 График
опционы 25203 1 492 График
свопы 25204 1 292 График
По другим операциям 25206 16 043 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 813 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 901 201 График
опционы 25303 3 712 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 904 913 График
Итого по разделу 5 25000 1 953 726 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 271 004 График
Евро 26102 79 454 График
Швейцарских франков 26104 486 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 350 944 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 763 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 769 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 205 График
по Евро 26302 10 778 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 285 График
по Швейцарским франкам 26304 11 631 График
по Японским иенам 26305 6 002 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 594 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 495 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 782 График
Платины 26403 4 183 График
Палладия 26404 3 115 График
Других драгоценных металлов 26405 222 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 578 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 3 750 График
Страхование 26410 4 390 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 163 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 724 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 024 График
Итого по разделу 6 26000 485 232 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 168 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 153 График
индивидуальных предпринимателей 27203 590 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 911 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 154 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 21 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 4 189 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 093 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 424 График
Итого по разделу 7 27000 5 338 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 73 680 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 73 680 График
Итого по разделу 8 28000 73 680 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 101 502 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 377 873 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 380 667 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 338 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 763 878 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 837 558 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 822 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 822 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.