Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 694 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 833 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 171 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 58 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 270 256 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 407 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 675 838 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 70 944 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 69 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 531 097 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 565 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 72 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
в банках-нерезидентах 11303 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 69 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 167 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 169 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 153 751 График
прочих резидентов 11505 1 579 График
банков-нерезидентов 11507 3 566 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 158 896 График
Итого по разделу 1 11000 7 738 573 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 150 329 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 503 498 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 653 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 652 541 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 652 541 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 66 788 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 66 788 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 411 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 487 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 039 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 58 087 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 458 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 15 000 График
Итого по символам 12401-12407 12400 108 482 График
Итого по разделу 2 12000 3 481 638 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 188 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 763 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 763 График
Итого по разделу 3 13000 17 951 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 61 131 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 830 330 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 891 461 График
Итого по разделу 5 15000 30 891 461 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 166 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 297 График
По другим операциям 16203 282 699 График
Итого по символам 16201-16203 16200 312 162 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 593 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 921 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 041 730 График
Прочие операционные доходы 16306 4 234 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 050 478 График
Итого по разделу 6 16000 5 362 640 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 808 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 367 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 44 989 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 56 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 766 График
Итого по символам 17201-17203 17200 63 811 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 450 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 367 График
Другие доходы 17306 7 072 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 7 062 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 902 График
Итого по разделу 7 17000 106 888 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 220 211 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 272 052 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 106 888 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 599 151 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 435 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 71 386 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 578 480 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 085 626 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 330 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 26 123 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 036 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 298 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 922 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 878 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 259 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 65 871 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 20 044 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 450 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 475 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 751 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 176 721 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 667 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 218 108 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 326 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 166 116 График
Кредитных организаций 21415 1 290 График
Банка России 21417 156 309 График
Итого по символам 21401-21417 21400 325 041 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 59 491 График
Нерезидентов 21502 87 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 578 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 299 149 График
Нерезидентов 21602 3 833 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 302 982 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 782 996 График
По векселям 21804 66 776 График
Итого по символам 21801-21804 21800 849 772 График
Итого по разделу 1 21000 5 906 978 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 115 864 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 115 864 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 179 663 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 179 663 График
Итого по разделу 2 22000 3 295 527 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 17 119 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 500 График
Банков-нерезидентов 23107 6 852 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 164 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 635 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 14 377 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 14 377 График
Итого по разделу 3 23000 44 012 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 901 График
от кредитных организаций 24102 30 370 181 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 373 082 График
Итого по разделу 4 24000 30 373 082 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 084 График
форварды 25202 97 818 График
опционы 25203 3 767 График
свопы 25204 3 824 График
По другим операциям 25206 80 547 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 188 040 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 590 747 График
опционы 25303 52 869 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 643 616 График
Итого по разделу 5 25000 5 831 656 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 814 555 График
Евро 26102 220 538 График
Швейцарских франков 26104 18 403 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 053 496 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 89 622 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 89 639 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 814 График
по Евро 26302 66 160 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 71 237 График
по Швейцарским франкам 26304 32 401 График
по Японским иенам 26305 26 213 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 022 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 234 847 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 300 График
Серебра 26402 5 289 График
Платины 26403 20 939 График
Палладия 26404 17 748 График
Других драгоценных металлов 26405 3 363 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 982 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 75 График
Аудит 26408 4 104 График
Страхование 26410 96 529 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 910 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 884 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 285 123 График
Итого по разделу 6 26000 1 663 105 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 244 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 446 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 548 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 238 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 192 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 56 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 159 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 416 График
Другие расходы 27308 28 925 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 13 368 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 748 График
Итого по разделу 7 27000 36 028 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 74 214 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 989 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 65 225 График
Итого по разделу 8 28000 65 225 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 448 763 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 202 505 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 911 855 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 028 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 47 150 388 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 215 613 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 383 538 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 383 538 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.