Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 832 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 31 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 729 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 871 074 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 416 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 869 831 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 267 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 318 112 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 110 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 82 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 82 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 69 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 123 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 124 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 20 192 График
прочих резидентов 11505 12 858 График
банков-нерезидентов 11507 5 595 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 645 График
Итого по разделу 1 11000 4 182 213 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 89 611 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 283 674 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 373 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 292 719 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 292 719 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 309 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 309 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 934 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 155 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 691 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 47 367 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 505 График
Итого по символам 12401-12407 12400 72 652 График
Итого по разделу 2 12000 769 965 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 725 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 489 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 150 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 364 График
Итого по разделу 3 13000 6 364 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 865 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 676 351 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 684 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 График
Итого по разделу 5 15000 4 684 249 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 502 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 38 График
По другим операциям 16203 187 446 График
Итого по символам 16201-16203 16200 205 986 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 086 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 555 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 439 926 График
Прочие операционные доходы 16306 790 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 446 357 График
Итого по разделу 6 16000 2 652 343 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 504 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 508 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 38 327 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 44 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 379 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 825 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 263 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 262 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 099 График
Итого по разделу 7 17000 58 490 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 952 178 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 342 956 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 58 490 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 353 624 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 200 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 280 687 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 326 330 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 495 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 8 418 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 491 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 211 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 754 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 360 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 992 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 736 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 76 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 128 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 857 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 433 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 440 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 57 934 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 78 670 График
Банка России 21417 5 199 График
Итого по символам 21401-21417 21400 83 869 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 55 262 График
Нерезидентов 21502 111 График
Итого по символам 21501-21502 21500 55 373 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 225 471 График
Нерезидентов 21602 2 127 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 227 598 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 442 988 График
По векселям 21804 17 663 График
Итого по символам 21801-21804 21800 460 651 График
Итого по разделу 1 21000 2 252 491 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 421 692 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 421 692 График
Итого по разделу 2 22000 421 692 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 133 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 331 График
Банков-нерезидентов 23107 499 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 505 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 468 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 774 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 774 График
Итого по разделу 3 23000 23 242 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 568 График
от кредитных организаций 24102 4 534 489 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 561 057 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 143 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 143 График
Итого по разделу 4 24000 4 561 200 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 349 График
форварды 25202 55 939 График
опционы 25203 1 831 График
свопы 25204 3 304 График
По другим операциям 25206 58 045 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 121 468 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 892 383 График
опционы 25303 21 803 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 914 186 График
Итого по разделу 5 25000 3 035 654 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 438 785 График
Евро 26102 133 233 График
Швейцарских франков 26104 10 132 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 582 150 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 62 460 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 62 471 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 438 График
по Евро 26302 41 540 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 501 График
по Швейцарским франкам 26304 21 511 График
по Японским иенам 26305 25 089 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 109 146 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 265 225 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 263 График
Серебра 26402 3 325 График
Платины 26403 17 501 График
Палладия 26404 11 216 График
Других драгоценных металлов 26405 1 456 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 354 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 632 График
Аудит 26408 4 051 График
Страхование 26410 47 511 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 466 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 292 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 158 067 График
Итого по разделу 6 26000 1 067 913 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 173 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 173 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 400 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 136 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 398 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 934 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 450 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 127 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 489 График
Другие расходы 27308 9 802 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 262 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 868 График
Итого по разделу 7 27000 18 975 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 163 178 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 127 751 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 35 427 График
Итого по разделу 8 28000 35 427 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 972 457 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 674 183 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 688 009 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 975 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 381 167 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 416 594 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 937 030 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 937 030 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.