Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 580 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 120 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 752 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 880 042 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 959 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 898 552 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 52 359 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 485 504 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 340 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 112 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 55 График
в банках-нерезидентах 11303 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 101 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 60 218 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 220 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 22 043 График
прочих резидентов 11505 13 859 График
банков-нерезидентов 11507 7 930 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 43 832 График
Итого по разделу 1 11000 6 445 139 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 136 642 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 451 267 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 587 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 376 526 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 376 526 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 540 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 540 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 401 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 203 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 621 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 70 867 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 838 График
Итого по символам 12401-12407 12400 106 930 График
Итого по разделу 2 12000 1 138 905 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 725 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 489 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 150 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 364 График
Итого по разделу 3 13000 6 364 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 865 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 821 721 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 829 586 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 График
Итого по разделу 5 15000 7 829 619 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 784 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 43 График
По другим операциям 16203 277 891 График
Итого по символам 16201-16203 16200 305 718 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 544 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 057 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 628 387 График
Прочие операционные доходы 16306 1 133 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 636 121 График
Итого по разделу 6 16000 3 941 839 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 422 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 508 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 668 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 556 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 250 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 977 График
денежной наличности 17304 21 График
Другие доходы 17306 556 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 262 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 554 График
Итого по разделу 7 17000 84 734 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 584 044 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 777 822 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 84 734 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 446 600 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 55 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 027 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 454 575 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 554 973 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 809 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 10 218 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 571 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 338 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 349 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 525 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 209 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 58 038 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 153 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 044 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 244 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 84 749 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 601 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 90 791 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 120 212 График
Банка России 21417 5 199 График
Итого по символам 21401-21417 21400 125 411 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 82 014 График
Нерезидентов 21502 189 График
Итого по символам 21501-21502 21500 82 203 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 906 187 График
Нерезидентов 21602 3 512 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 909 699 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 680 254 График
По векселям 21804 34 098 График
Итого по символам 21801-21804 21800 714 352 График
Итого по разделу 1 21000 3 535 467 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 522 654 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 522 654 График
Итого по разделу 2 22000 522 654 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 133 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 331 График
Банков-нерезидентов 23107 499 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 540 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 503 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 818 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 818 График
Итого по разделу 3 23000 23 321 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 980 График
от кредитных организаций 24102 7 636 226 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 661 206 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 221 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 221 График
Итого по разделу 4 24000 7 661 427 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 301 График
форварды 25202 88 693 График
опционы 25203 2 514 График
свопы 25204 6 140 График
По другим операциям 25206 86 607 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 187 255 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 498 477 График
опционы 25303 37 442 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 535 919 График
Итого по разделу 5 25000 4 723 174 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 748 186 График
Евро 26102 200 091 График
Швейцарских франков 26104 18 422 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 966 699 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 93 245 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 93 262 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 084 График
по Евро 26302 68 165 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 631 График
по Швейцарским франкам 26304 34 697 График
по Японским иенам 26305 36 355 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 138 157 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 379 089 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 499 График
Серебра 26402 6 389 График
Платины 26403 23 574 График
Палладия 26404 20 013 График
Других драгоценных металлов 26405 2 330 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 509 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 792 График
Аудит 26408 4 071 График
Страхование 26410 90 121 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 56 977 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 49 648 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 277 923 График
Итого по разделу 6 26000 1 716 973 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 203 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 203 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 818 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 436 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 680 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 934 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 481 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 165 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 878 График
Другие расходы 27308 37 612 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 16 537 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 42 136 График
Итого по разделу 7 27000 51 273 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 364 711 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 138 862 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 225 849 График
Итого по разделу 8 28000 225 849 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 212 311 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 058 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 124 895 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 273 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 234 289 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 460 138 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 986 462 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 986 462 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.