Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 546 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 706 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 591 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 695 278 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 529 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 377 661 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 456 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 319 966 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 417 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
в банках-нерезидентах 11216 34 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 465 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 465 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 36 468 График
прочих резидентов 11505 19 023 График
банков-нерезидентов 11507 7 730 График
прочих нерезидентов 11508 11 217 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 74 438 График
Итого по разделу 1 11000 3 512 720 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 83 150 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 269 345 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 352 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 175 857 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 175 857 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 521 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 521 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 804 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 113 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 546 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 50 356 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 169 График
Итого по символам 12401-12407 12400 75 988 График
Итого по разделу 2 12000 625 861 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 227 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 704 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 155 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 597 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 597 График
Итого по разделу 3 13000 11 683 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 378 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 378 График
Итого по разделу 4 14000 378 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 934 598 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 947 772 График
Итого по разделу 5 15000 2 947 772 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 844 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 93 График
По другим операциям 16203 192 368 График
Итого по символам 16201-16203 16200 208 305 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 881 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 791 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 521 063 График
Прочие операционные доходы 16306 697 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 523 432 График
Итого по разделу 6 16000 1 731 737 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 391 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 108 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 806 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 302 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 335 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 375 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 375 График
Итого по символам 17301-17306 17300 716 График
Итого по разделу 7 17000 32 326 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 138 581 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 691 570 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 32 326 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 862 477 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 630 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 192 815 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 232 981 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 743 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 168 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 151 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 29 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 881 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 074 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 964 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 010 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 817 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 632 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 18 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 438 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 321 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 699 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 925 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 32 050 График
Банка России 21417 3 293 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 343 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 37 341 График
Нерезидентов 21502 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 37 366 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 191 462 График
Нерезидентов 21602 1 395 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 192 857 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 320 576 График
По векселям 21804 19 097 График
Итого по символам 21801-21804 21800 339 673 График
Итого по разделу 1 21000 1 906 155 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 185 782 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 185 782 График
Итого по разделу 2 22000 185 782 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 93 График
Прочих ценных бумаг 23105 680 График
Банков-нерезидентов 23107 38 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 456 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 270 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 537 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 853 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 853 График
Итого по разделу 3 23000 11 390 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 091 График
от кредитных организаций 24102 2 890 311 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 900 402 График
Итого по разделу 4 24000 2 900 402 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 965 График
форварды 25202 46 424 График
опционы 25203 1 606 График
По другим операциям 25206 56 068 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 105 063 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 012 101 График
опционы 25303 20 686 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 032 787 График
Итого по разделу 5 25000 2 137 850 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 422 209 График
Евро 26102 123 251 График
Швейцарских франков 26104 10 834 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 556 294 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 829 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 58 840 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 165 График
по Евро 26302 39 762 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 476 График
по Швейцарским франкам 26304 20 256 График
по Японским иенам 26305 21 351 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 697 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 179 707 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 564 График
Серебра 26402 3 513 График
Платины 26403 21 882 График
Палладия 26404 9 584 График
Других драгоценных металлов 26405 2 368 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 709 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 393 График
Аудит 26408 3 808 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 39 776 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 637 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 912 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 143 214 График
Итого по разделу 6 26000 938 055 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 410 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 410 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 016 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 618 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 356 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 990 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 533 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 044 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 052 График
Другие расходы 27308 12 911 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 579 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 559 График
Итого по разделу 7 27000 22 959 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 126 874 График
Итого по разделу 8 28000 126 874 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 759 884 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 091 937 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 987 697 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 959 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 102 593 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 229 467 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 633 010 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 633 010 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.