Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 663 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 509 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 116 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 434 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 226 915 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 018 График
гражданам (физическим лицам) 11115 762 210 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 16 293 График
банкам-нерезидентам 11119 6 564 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 215 176 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 241 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 23 График
в кредитных организациях 11215 730 График
в банках-нерезидентах 11216 53 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 806 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 240 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 240 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 939 График
кредитных организаций 11504 38 058 График
прочих резидентов 11505 27 180 График
банков-нерезидентов 11507 1 122 График
прочих нерезидентов 11508 18 503 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 92 802 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 580 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 580 График
Итого по разделу 1 11000 2 350 366 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 75 701 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 275 561 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 351 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 162 981 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 162 981 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 843 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 843 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 283 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 461 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 767 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 43 042 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 47 591 График
Итого по разделу 2 12000 578 677 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 770 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 846 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 206 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 11 826 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 88 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 88 График
Итого по разделу 4 14000 88 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 67 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 249 617 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 317 591 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 21 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 21 График
Итого по разделу 5 15000 3 317 612 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 942 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 409 График
По другим операциям 16203 227 196 График
Итого по символам 16201-16203 16200 243 547 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 659 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 987 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 188 278 График
Прочие операционные доходы 16306 884 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 196 808 График
Итого по разделу 6 16000 1 440 355 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 443 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 585 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 101 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 320 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 267 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 435 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 022 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 138 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 185 График
Итого по разделу 7 17000 50 336 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 929 043 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 769 881 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 336 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 749 260 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 298 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 105 755 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 129 053 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 137 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 20 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 70 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 362 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 151 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 444 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 194 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 115 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 457 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 991 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 913 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 884 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 370 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 32 784 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 784 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 915 График
Нерезидентов 21502 39 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 954 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 808 789 График
Нерезидентов 21602 1 309 График
Итого по символам 21601-21602 21600 810 098 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 134 305 График
По векселям 21804 479 График
Итого по символам 21801-21804 21800 134 784 График
Итого по разделу 1 21000 1 149 240 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 136 965 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 136 965 График
Итого по разделу 2 22000 136 965 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 188 График
прочих нерезидентов 23104 5 760 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 189 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 490 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 433 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 060 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 834 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 834 График
Итого по разделу 3 23000 30 894 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 498 График
от кредитных организаций 24102 3 249 817 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 272 315 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 3 272 317 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 026 График
форварды 25202 29 727 График
опционы 25203 1 660 График
свопы 25204 470 График
По другим операциям 25206 28 351 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 61 234 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 474 991 График
опционы 25303 35 078 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 510 069 График
Итого по разделу 5 25000 1 571 303 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 307 289 График
Евро 26102 92 295 График
Швейцарских франков 26104 10 962 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 410 546 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 80 444 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 80 450 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 538 График
по Евро 26302 37 552 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 671 График
по Швейцарским франкам 26304 11 128 График
по Японским иенам 26305 17 338 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 181 992 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 294 219 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 276 График
Серебра 26402 2 002 График
Платины 26403 57 784 График
Палладия 26404 5 787 График
Других драгоценных металлов 26405 1 012 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 815 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 485 График
Аудит 26408 3 565 График
Публикация отчетности 26409 98 График
Страхование 26410 27 924 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 107 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 038 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 171 893 График
Итого по разделу 6 26000 957 108 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 134 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 282 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 469 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 811 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 562 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 207 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 190 График
Другие расходы 27308 7 218 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 619 График
Итого по разделу 7 27000 22 315 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 133 325 График
Итого по разделу 8 28000 133 325 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 609 118 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 286 205 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 831 622 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 315 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 140 142 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 273 467 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 475 793 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 475 793 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.