Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 918 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 134 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 417 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 713 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 880 658 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 566 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 197 968 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 576 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 21 632 График
банкам-нерезидентам 11119 9 270 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 340 934 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 472 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 23 График
в кредитных организациях 11215 8 216 График
в банках-нерезидентах 11216 153 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 392 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 73 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 27 085 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 085 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 509 График
кредитных организаций 11504 48 227 График
прочих резидентов 11505 30 648 График
банков-нерезидентов 11507 2 607 График
прочих нерезидентов 11508 23 129 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 113 120 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 058 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 058 График
Итого по разделу 1 11000 3 622 522 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 112 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 424 325 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 536 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 469 006 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 469 006 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 449 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 449 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 344 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 622 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 293 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 66 337 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 78 634 График
Итого по разделу 2 12000 1 109 585 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 871 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 827 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 190 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 366 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 238 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 21 496 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 362 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 362 График
Итого по разделу 4 14000 362 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 58 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 155 943 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 214 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 24 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 24 График
Итого по разделу 5 15000 6 214 507 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 509 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 755 График
По другим операциям 16203 353 739 График
Итого по символам 16201-16203 16200 382 003 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 281 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 324 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 038 229 График
Прочие операционные доходы 16306 1 903 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 049 737 График
Итого по разделу 6 16000 2 431 740 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 246 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 256 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 101 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 254 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 267 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 724 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 245 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 342 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 104 График
Итого по символам 17301-17306 17300 452 График
Итого по разделу 7 17000 75 300 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 732 107 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 668 105 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 75 300 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 475 512 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 945 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 145 072 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 191 017 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 363 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 100 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 273 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 49 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 534 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 698 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 123 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 140 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 28 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 203 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 699 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 578 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 440 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 382 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 330 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 46 925 График
Итого по символам 21401-21417 21400 46 925 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 31 895 График
Нерезидентов 21502 51 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 946 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 214 515 График
Нерезидентов 21602 1 917 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 216 432 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 252 850 График
По векселям 21804 523 График
Итого по символам 21801-21804 21800 253 373 График
Итого по разделу 1 21000 1 785 168 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 541 978 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 541 978 График
Итого по разделу 2 22000 541 978 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 511 График
прочих нерезидентов 23104 5 760 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 798 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 440 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 787 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 296 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 059 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 059 График
Итого по разделу 3 23000 43 355 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 43 378 График
от кредитных организаций 24102 6 012 248 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 055 626 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 6 055 640 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 897 График
форварды 25202 46 970 График
опционы 25203 2 288 График
свопы 25204 775 График
По другим операциям 25206 45 014 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 96 944 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 506 960 График
опционы 25303 42 944 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 549 904 График
Итого по разделу 5 25000 2 646 848 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 476 185 График
Евро 26102 134 247 График
Швейцарских франков 26104 17 237 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 627 669 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 116 079 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 116 090 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 143 График
по Евро 26302 55 604 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 246 График
по Швейцарским франкам 26304 17 855 График
по Японским иенам 26305 27 807 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 188 761 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 362 416 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 464 График
Серебра 26402 3 316 График
Платины 26403 86 370 График
Палладия 26404 10 019 График
Других драгоценных металлов 26405 2 132 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 843 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 793 График
Аудит 26408 3 565 График
Публикация отчетности 26409 116 График
Страхование 26410 54 417 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 686 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 088 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 270 809 График
Итого по разделу 6 26000 1 376 984 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 464 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 517 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 562 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 470 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 356 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 388 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 578 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 190 График
Другие расходы 27308 13 822 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 595 График
Итого по разделу 7 27000 33 500 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 213 262 График
Итого по разделу 8 28000 213 262 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 992 039 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 327 146 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 122 827 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 500 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 483 473 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 696 735 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 778 777 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 778 777 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.