Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 232 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 179 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 824 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 256 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 070 071 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 485 График
гражданам (физическим лицам) 11115 548 948 График
кредитным организациям 11118 20 423 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 159 877 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 817 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 901 График
в банках-нерезидентах 11216 647 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 548 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 404 График
кредитных организаций 11504 72 588 График
прочих резидентов 11505 34 498 График
прочих нерезидентов 11508 35 764 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 148 254 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 987 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 987 График
Итого по разделу 1 11000 1 968 091 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 62 687 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 250 169 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 312 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 389 117 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 389 117 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 292 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 292 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 766 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 576 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 72 973 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 76 325 График
Итого по разделу 2 12000 792 590 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 122 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 612 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 716 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 429 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 График
Итого по разделу 3 13000 15 903 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 347 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 347 График
Итого по разделу 4 14000 364 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 438 389 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 458 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 5 458 719 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 994 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 321 График
По другим операциям 16203 411 804 График
Итого по символам 16201-16203 16200 425 119 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 162 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 037 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 393 641 График
Прочие операционные доходы 16306 1 506 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 407 346 График
Итого по разделу 6 16000 1 832 465 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 525 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 887 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 295 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 159 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 244 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 75 График
Итого по символам 17301-17306 17300 324 График
Итого по разделу 7 17000 66 215 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 760 681 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 307 451 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 66 215 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 134 347 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 173 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 162 981 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 167 154 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 456 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 456 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 866 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 666 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 368 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 629 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 337 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 882 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 42 037 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 037 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 568 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 575 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 963 859 График
Нерезидентов 21602 1 510 График
Итого по символам 21601-21602 21600 965 369 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 237 450 График
По векселям 21804 512 График
Итого по символам 21801-21804 21800 237 962 График
Итого по разделу 1 21000 1 477 435 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 279 035 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 279 035 График
Итого по разделу 2 22000 279 035 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 000 График
прочих нерезидентов 23104 3 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 371 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 605 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 979 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 647 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 647 График
Итого по разделу 3 23000 4 626 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 41 229 График
от кредитных организаций 24102 5 539 632 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 580 861 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 5 580 862 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 794 График
форварды 25202 25 468 График
опционы 25203 1 502 График
свопы 25204 1 580 График
По другим операциям 25206 22 763 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 107 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 852 775 График
опционы 25303 14 436 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 867 211 График
Итого по разделу 5 25000 1 919 318 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 268 581 График
Евро 26102 66 618 График
Швейцарских франков 26104 10 858 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 346 057 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 95 782 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 95 791 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 976 График
по Евро 26302 29 677 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 973 График
по Швейцарским франкам 26304 12 076 График
по Японским иенам 26305 16 210 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 111 398 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 212 310 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 416 График
Серебра 26402 1 571 График
Платины 26403 51 940 График
Палладия 26404 3 185 График
Других драгоценных металлов 26405 1 102 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 813 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 3 204 График
Публикация отчетности 26409 235 График
Страхование 26410 22 784 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 933 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 083 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 141 284 График
Итого по разделу 6 26000 795 442 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 284 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 284 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 839 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 181 График
индивидуальных предпринимателей 27203 373 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 393 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 115 График
Другие расходы 27308 6 861 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 016 График
Итого по разделу 7 27000 8 693 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 341 График
Итого по разделу 8 28000 51 341 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 936 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 756 470 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 300 248 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 693 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 065 411 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 116 752 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 595 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 595 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.