Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 959 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 518 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 555 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 45 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 500 196 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 950 График
гражданам (физическим лицам) 11115 262 814 График
кредитным организациям 11118 4 263 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 712 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 848 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 498 График
в банках-нерезидентах 11216 326 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 824 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 833 График
кредитных организаций 11504 36 606 График
прочих резидентов 11505 17 922 График
прочих нерезидентов 11508 14 224 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 70 585 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 592 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 592 График
Итого по разделу 1 11000 920 016 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 898 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 113 055 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 142 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 261 193 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 261 193 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 245 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 245 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 505 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 294 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 39 908 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 710 График
Итого по разделу 2 12000 449 101 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 122 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 621 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 383 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 7 133 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 122 257 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 153 993 График
Итого по разделу 5 15000 2 153 993 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 607 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 139 График
По другим операциям 16203 225 090 График
Итого по символам 16201-16203 16200 230 836 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 954 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 243 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 593 965 График
Прочие операционные доходы 16306 254 График
Итого по символам 16301-16306 16300 598 416 График
Итого по разделу 6 16000 829 252 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 623 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 727 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 242 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 242 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 197 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 75 График
Итого по символам 17301-17306 17300 274 График
Итого по разделу 7 17000 23 866 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 369 117 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 990 395 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 23 866 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 383 378 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 818 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 83 755 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 87 573 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 250 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 250 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 383 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 383 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 046 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 897 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 428 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 149 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 21 076 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 076 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 527 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 531 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 484 208 График
Нерезидентов 21602 757 График
Итого по символам 21601-21602 21600 484 965 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 118 350 График
По векселям 21804 408 График
Итого по символам 21801-21804 21800 118 758 График
Итого по разделу 1 21000 751 302 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 157 841 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 157 841 График
Итого по разделу 2 22000 157 841 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 000 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 715 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 214 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 929 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 634 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 634 График
Итого по разделу 3 23000 3 563 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 759 График
от кредитных организаций 24102 2 225 767 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 246 526 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 2 246 527 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 396 График
форварды 25202 12 207 График
опционы 25203 802 График
свопы 25204 638 График
По другим операциям 25206 9 986 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 029 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 846 764 График
опционы 25303 3 376 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 850 140 График
Итого по разделу 5 25000 874 169 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 121 974 График
Евро 26102 31 712 График
Швейцарских франков 26104 5 187 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 158 873 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 48 993 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 48 999 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 295 График
по Евро 26302 14 095 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 304 График
по Швейцарским франкам 26304 6 049 График
по Японским иенам 26305 7 969 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 599 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 311 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 211 График
Серебра 26402 682 График
Платины 26403 27 101 График
Палладия 26404 1 217 График
Других драгоценных металлов 26405 519 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 234 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 235 График
Страхование 26410 2 646 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 112 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 300 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 263 График
Итого по разделу 6 26000 325 446 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 225 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 225 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 678 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 180 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 878 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 График
Другие расходы 27308 3 168 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 256 График
Итого по разделу 7 27000 4 359 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 584 График
Итого по разделу 8 28000 10 584 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 171 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 909 143 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 449 705 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 359 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 363 207 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 373 791 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 587 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 587 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.