Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 427 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 274 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 974 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 535 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 246 923 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 747 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 170 365 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 22 593 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 342 352 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 800 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 353 График
в банках-нерезидентах 11216 241 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 594 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 207 График
в банках-нерезидентах 11303 379 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 586 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 154 График
кредитных организаций 11504 124 024 График
прочих резидентов 11505 76 526 График
прочих нерезидентов 11508 101 155 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 308 859 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 506 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 506 График
Итого по разделу 1 11000 4 111 743 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 115 740 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 503 198 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 618 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 173 996 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 173 996 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 457 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 457 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 647 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 426 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 243 664 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 252 769 График
Итого по разделу 2 12000 3 080 160 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 446 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 022 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 350 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 411 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 115 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 115 График
Итого по разделу 3 13000 36 344 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 23 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 23 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 640 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 640 График
Итого по разделу 4 14000 663 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 160 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 071 832 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 232 165 График
Итого по разделу 5 15000 22 232 165 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 131 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 206 График
По другим операциям 16203 1 041 837 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 069 174 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 409 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 135 972 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 230 485 График
Прочие операционные доходы 16306 3 385 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 378 251 График
Итого по разделу 6 16000 4 447 425 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 128 986 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 068 График
Итого по символам 17101-17103 17100 140 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 782 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 621 График
Итого по символам 17201-17203 17200 58 412 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 359 График
денежной наличности 17304 40 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Другие доходы 17306 245 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 667 График
Итого по разделу 7 17000 200 133 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 191 903 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 716 597 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 200 133 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 108 633 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 246 605 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 109 136 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 664 397 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 020 138 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 178 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 759 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 480 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 40 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 975 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 154 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 034 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 625 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 41 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 390 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 235 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 83 024 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 587 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 107 277 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 232 458 График
Банка России 21417 9 График
Итого по символам 21401-21417 21400 232 467 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 814 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 827 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 573 312 График
Нерезидентов 21602 2 316 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 575 628 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 418 062 График
По векселям 21804 1 753 График
Итого по символам 21801-21804 21800 419 815 График
Итого по разделу 1 21000 3 412 777 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 751 318 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 751 318 График
Итого по разделу 2 22000 1 751 318 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 959 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 967 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 102 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 239 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 267 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 289 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 289 График
Итого по разделу 3 23000 20 556 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 167 График
от кредитных организаций 24102 22 676 061 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 693 228 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 591 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 591 График
Итого по разделу 4 24000 22 693 819 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 611 График
форварды 25202 52 001 График
опционы 25203 2 370 График
свопы 25204 1 497 График
По другим операциям 25206 88 245 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 148 724 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 230 806 График
опционы 25303 27 976 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 258 782 График
Итого по разделу 5 25000 4 407 506 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 522 290 График
Евро 26102 111 896 График
Швейцарских франков 26104 24 971 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 659 157 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 194 352 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201-26203 26200 194 375 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 937 График
по Евро 26302 61 118 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 89 904 График
по Швейцарским франкам 26304 23 234 График
по Японским иенам 26305 38 183 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 259 274 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 487 650 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 149 График
Серебра 26402 4 537 График
Платины 26403 117 052 График
Палладия 26404 15 851 График
Других драгоценных металлов 26405 4 062 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 344 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 217 График
Аудит 26408 3 532 График
Публикация отчетности 26409 220 График
Страхование 26410 56 690 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 74 635 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 356 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 326 645 График
Итого по разделу 6 26000 1 667 827 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 208 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 208 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 646 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 38 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 152 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 836 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 144 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 38 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 373 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 552 График
Другие расходы 27308 11 017 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 124 График
Итого по разделу 7 27000 22 168 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 585 График
Итого по разделу 8 28000 48 585 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 132 662 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 164 095 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 789 708 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 168 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 975 971 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 024 556 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 84 077 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 84 077 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.