Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 461 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 735 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 527 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 651 618 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 707 График
гражданам (физическим лицам) 11115 899 493 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 14 736 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 266 446 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 844 726 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 541 График
в банках-нерезидентах 11216 147 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 204 График
в банках-нерезидентах 11303 379 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 583 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 817 График
кредитных организаций 11504 88 384 График
прочих резидентов 11505 59 427 График
прочих нерезидентов 11508 92 658 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 246 286 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 График
Итого по разделу 1 11000 3 092 295 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 86 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 348 581 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 434 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 027 492 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 027 492 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 951 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 951 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 209 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 094 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 193 265 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 200 599 График
Итого по разделу 2 12000 2 693 939 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 446 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 018 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 752 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 411 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 89 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 89 График
Итого по разделу 3 13000 33 716 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 303 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 303 График
Итого по разделу 4 14000 303 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 110 757 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 837 102 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 947 859 График
Итого по разделу 5 15000 18 947 859 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 741 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 947 График
По другим операциям 16203 774 801 График
Итого по символам 16201-16203 16200 794 489 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 010 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 89 453 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 570 200 График
Прочие операционные доходы 16306 2 948 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 668 611 График
Итого по разделу 6 16000 3 463 100 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 83 152 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 478 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 90 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 585 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 595 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 189 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 153 График
денежной наличности 17304 36 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Другие доходы 17306 245 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 457 График
Итого по разделу 7 17000 148 300 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 786 234 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 444 978 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 148 300 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 379 512 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 246 605 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 98 895 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 556 082 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 901 582 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 178 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 759 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 480 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 40 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 975 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 154 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 034 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 625 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 36 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 095 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 807 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 845 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 823 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 78 606 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 210 524 График
Банка России 21417 7 График
Итого по символам 21401-21417 21400 210 531 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 299 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 309 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 105 637 График
Нерезидентов 21602 1 660 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 107 297 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 268 544 График
По векселям 21804 1 320 График
Итого по символам 21801-21804 21800 269 864 График
Итого по разделу 1 21000 2 619 814 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 613 039 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 613 039 График
Итого по разделу 2 22000 1 613 039 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 959 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 569 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 102 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 847 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 477 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 562 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 562 График
Итого по разделу 3 23000 15 039 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 697 График
от кредитных организаций 24102 19 464 507 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 486 204 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 591 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 591 График
Итого по разделу 4 24000 19 486 795 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 911 График
форварды 25202 38 009 График
опционы 25203 1 870 График
свопы 25204 793 График
По другим операциям 25206 64 561 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 109 144 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 177 395 График
опционы 25303 20 427 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 197 822 График
Итого по разделу 5 25000 3 306 966 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 391 684 График
Евро 26102 89 844 График
Швейцарских франков 26104 18 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 499 669 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 142 924 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 142 941 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 562 График
по Евро 26302 43 282 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 809 График
по Швейцарским франкам 26304 17 922 График
по Японским иенам 26305 26 786 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 223 032 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 390 393 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 874 График
Серебра 26402 2 892 График
Платины 26403 86 797 График
Палладия 26404 9 479 График
Других драгоценных металлов 26405 2 633 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 874 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 70 График
Аудит 26408 3 482 График
Публикация отчетности 26409 138 График
Страхование 26410 37 778 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 425 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 553 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 218 995 График
Итого по разделу 6 26000 1 251 998 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 137 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 137 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 645 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 289 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 958 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 144 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 32 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 412 График
Другие расходы 27308 7 108 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 696 График
Итого по разделу 7 27000 9 791 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 211 График
Итого по разделу 8 28000 19 211 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 76 070 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 232 853 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 060 798 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 791 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 303 442 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 322 653 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 859 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 859 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.