Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 570 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 584 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 733 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 198 835 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 346 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 406 670 График
кредитным организациям 11118 59 392 График
банкам-нерезидентам 11119 784 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 472 814 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 152 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 График
в банках-нерезидентах 11216 13 068 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 070 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 713 График
в банках-нерезидентах 11303 5 512 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 225 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 006 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 006 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 229 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 972 График
кредитных организаций 11504 39 909 График
прочих резидентов 11505 58 428 График
прочих нерезидентов 11508 45 500 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 147 038 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 График
Итого по разделу 1 11000 4 321 090 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 97 023 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 509 211 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 606 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 421 540 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 421 540 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 287 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 287 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 403 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 559 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 242 763 График
Итого по символам 12401-12407 12400 248 725 График
Итого по разделу 2 12000 3 308 786 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 52 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 56 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 518 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 86 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 86 График
Итого по разделу 3 13000 18 712 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 337 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 337 График
Итого по разделу 4 14000 337 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 11 754 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 10 508 244 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 519 998 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 195 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 195 График
Итого по разделу 5 15000 10 520 193 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 10 326 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 326 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 623 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 967 График
По другим операциям 16203 1 282 610 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 319 200 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 409 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 595 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 416 959 График
Прочие операционные доходы 16306 2 053 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 437 016 График
Итого по разделу 6 16000 3 766 542 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 68 329 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 101 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 732 График
Итого по символам 17101-17103 17100 69 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 558 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 917 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 75 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 326 График
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 55 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 407 График
Итого по разделу 7 17000 95 119 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 629 876 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 305 784 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 95 119 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 030 779 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 52 864 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 230 271 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 572 942 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 856 077 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 217 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 217 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 102 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 45 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 327 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 729 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 170 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 661 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 034 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 444 764 График
Кредитных организаций 21415 2 332 График
Итого по символам 21401-21417 21400 447 112 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 473 График
Нерезидентов 21502 116 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 589 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 038 749 График
Нерезидентов 21602 1 414 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 040 163 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 152 266 График
По векселям 21804 1 857 График
Итого по символам 21801-21804 21800 154 123 График
Итого по разделу 1 21000 2 582 315 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 171 093 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 171 093 График
Итого по разделу 2 22000 1 171 093 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 521 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 376 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 677 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 574 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 421 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 421 График
Итого по разделу 3 23000 34 995 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 166 457 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 12 126 490 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 292 947 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 061 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 061 График
Итого по разделу 4 24000 12 294 008 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 17 487 График
Итого по символам 25101-25105 25100 17 487 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 227 График
форварды 25202 49 653 График
опционы 25203 2 226 График
свопы 25204 282 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 61 График
По другим операциям 25206 173 035 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 232 484 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 095 425 График
опционы 25303 39 008 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 134 433 График
Итого по разделу 5 25000 3 384 404 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 803 140 График
Евро 26102 142 756 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 250 График
Швейцарских франков 26104 30 488 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 976 634 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 161 385 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201-26203 26200 161 408 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 620 График
по Евро 26302 56 284 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 78 217 График
по Швейцарским франкам 26304 18 858 График
по Японским иенам 26305 85 308 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 538 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 287 825 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 119 График
Серебра 26402 9 906 График
Платины 26403 109 871 График
Палладия 26404 37 897 График
Других драгоценных металлов 26405 6 542 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 448 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 165 График
Аудит 26408 3 992 График
Публикация отчетности 26409 276 График
Страхование 26410 65 938 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 72 813 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 101 460 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 446 427 График
Итого по разделу 6 26000 1 872 294 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 363 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 369 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 350 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 825 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 175 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 34 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 54 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 118 График
Другие расходы 27308 10 172 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 378 График
Итого по разделу 7 27000 16 922 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 753 408 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 585 701 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 922 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 356 031 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 9 График
а) прибыль 31005 674 748 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 674 748 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.