Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 415 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 220 236 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 144 602 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 560 График
кредитным организациям 11118 37 774 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 973 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 428 560 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 396 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 71 396 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 61 График
кредитных организаций 11504 64 933 График
прочих резидентов 11505 51 579 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 116 573 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 436 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 436 График
Итого по разделу 1 11000 1 627 965 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 216 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 380 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 189 555 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 189 555 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 101 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 101 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 57 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 График
Итого по разделу 2 12000 279 310 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 506 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 70 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 550 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 550 График
Итого по разделу 3 13000 3 126 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 185 368 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 185 368 График
Итого по разделу 4 14000 185 368 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 517 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 137 596 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 142 113 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 9 142 114 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 489 График
По другим операциям 16203 61 948 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 437 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 872 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 522 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 748 689 График
Прочие операционные доходы 16306 13 142 График
Итого по символам 16301-16306 16300 766 225 График
Итого по разделу 6 16000 830 662 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 911 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 190 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 280 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 298 График
Другие доходы 17306 714 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 012 График
Итого по разделу 7 17000 50 203 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 907 275 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 161 270 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 203 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 118 748 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 30 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 086 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 36 419 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 114 479 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 101 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 586 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 767 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 767 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 221 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 235 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 782 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 813 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 830 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 992 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 17 406 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 398 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 980 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 981 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 655 231 График
Нерезидентов 21602 177 График
Итого по символам 21601-21602 21600 655 408 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 042 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 042 График
Итого по разделу 1 21000 816 359 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 183 243 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 183 243 График
Итого по разделу 2 22000 183 243 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 222 График
прочих нерезидентов 23104 1 640 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 175 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 037 График
Итого по разделу 3 23000 3 037 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 528 График
от кредитных организаций 24102 9 118 968 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 128 496 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 9 128 504 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 050 График
опционы 25203 7 821 График
По другим операциям 25206 1 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 975 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 189 114 График
опционы 25303 287 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 189 401 График
Итого по разделу 5 25000 1 199 376 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 206 538 График
Евро 26102 54 079 График
Швейцарских франков 26104 4 153 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 264 770 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 039 График
Швейцарских франков 26204 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 055 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 502 График
по Евро 26302 2 086 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 713 График
по Японским иенам 26305 19 366 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 822 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 489 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 101 График
Серебра 26402 1 496 График
Платины 26403 2 493 График
Палладия 26404 18 357 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 498 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 45 График
Аудит 26408 5 822 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 23 402 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 843 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 002 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 119 084 График
Итого по разделу 6 26000 455 398 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 87 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 94 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 817 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 304 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 121 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Другие расходы 27308 2 904 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 912 График
Итого по разделу 7 27000 4 127 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 226 График
Итого по разделу 8 28000 22 226 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 328 704 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 999 602 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 786 315 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 127 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 790 044 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 812 270 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 306 478 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 306 478 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЫСТРОБАНК (рег.№1745) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.