Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 869 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 347 График
гражданам (физическим лицам) 11115 499 911 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 730 График
кредитным организациям 11118 17 908 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 574 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 636 339 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 953 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 69 953 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 54 График
кредитных организаций 11504 29 831 График
прочих резидентов 11505 22 027 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 912 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 316 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 316 График
Итого по разделу 1 11000 764 520 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 684 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 639 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 80 351 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 80 351 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 062 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 062 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 График
Итого по разделу 2 12000 124 764 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 70 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 550 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 550 График
Итого по разделу 3 13000 620 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 266 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 753 253 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 758 519 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 2 758 520 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 111 График
По другим операциям 16203 5 433 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 544 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 481 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 308 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 368 886 График
Прочие операционные доходы 16306 9 095 График
Итого по символам 16301-16306 16300 380 770 График
Итого по разделу 6 16000 387 314 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 231 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 260 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 81 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 117 График
Другие доходы 17306 699 График
Итого по символам 17301-17306 17300 816 График
Итого по разделу 7 17000 10 388 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 889 284 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 146 454 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 388 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 046 126 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 899 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 730 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 478 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 107 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 681 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 233 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 253 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 167 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 210 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 933 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 705 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 007 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 855 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 493 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 655 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 148 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 485 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 485 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 303 156 График
Нерезидентов 21602 100 График
Итого по символам 21601-21602 21600 303 256 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 463 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 463 График
Итого по разделу 1 21000 385 481 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 81 882 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 81 882 График
Итого по разделу 2 22000 81 882 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 54 График
Прочих ценных бумаг 23105 75 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 129 График
Итого по разделу 3 23000 129 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 236 График
от кредитных организаций 24102 2 742 248 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 745 484 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 2 745 486 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 530 График
опционы 25203 3 889 График
По другим операциям 25206 594 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 013 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 568 596 График
опционы 25303 107 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 568 703 График
Итого по разделу 5 25000 573 716 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 472 График
Евро 26102 25 548 График
Швейцарских франков 26104 1 496 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 516 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 721 График
Швейцарских франков 26204 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 737 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 002 График
по Евро 26302 949 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 418 График
по Японским иенам 26305 8 416 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 687 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 472 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 321 График
Платины 26403 1 251 График
Палладия 26404 7 893 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 807 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 10 700 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 027 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 009 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 034 График
Итого по разделу 6 26000 195 759 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 030 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 304 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 334 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Другие расходы 27308 1 503 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 511 График
Итого по разделу 7 27000 19 852 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 303 График
Итого по разделу 8 28000 11 303 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 821 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 467 363 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 515 090 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 852 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 002 305 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 013 608 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 518 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 518 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЫСТРОБАНК (рег.№1745) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.