Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 129 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 337 067 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 987 График
гражданам (физическим лицам) 11115 918 081 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 457 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 100 График
кредитным организациям 11118 8 881 График
банкам-нерезидентам 11119 26 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 443 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 320 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 004 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 004 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 232 График
кредитных организаций 11504 67 885 График
прочих резидентов 11505 55 437 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 126 554 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 718 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 718 График
Итого по разделу 1 11000 1 488 461 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 720 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 786 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 311 981 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 311 981 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 734 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 734 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 319 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 320 График
Итого по разделу 2 12000 404 541 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 240 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 285 График
Итого по разделу 3 13000 285 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 435 806 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 444 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
Итого по разделу 5 15000 10 444 330 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 285 График
По другим операциям 16203 17 782 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 067 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 492 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 554 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 369 727 График
Прочие операционные доходы 16306 19 263 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 395 036 График
Итого по разделу 6 16000 1 416 103 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 953 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 692 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 731 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 462 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 464 График
Итого по разделу 7 17000 20 152 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 893 002 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 860 719 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 152 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 773 873 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 677 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 73 821 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 48 550 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 138 048 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 648 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 783 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 466 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 760 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 442 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 029 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 089 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 320 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 497 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 18 445 График
Кредитных организаций 21415 12 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 954 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 131 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 131 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 490 938 График
Нерезидентов 21602 180 График
Итого по символам 21601-21602 21600 491 118 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 344 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 344 График
Итого по разделу 1 21000 685 381 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 281 395 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 281 395 График
Итого по разделу 2 22000 281 395 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 904 График
прочих нерезидентов 23104 3 938 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 671 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 513 График
Итого по разделу 3 23000 20 513 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 960 График
от кредитных организаций 24102 10 467 285 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 474 245 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 10 474 263 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 838 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 838 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 404 График
опционы 25203 9 571 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 1 498 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 475 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 750 298 График
опционы 25303 497 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 750 795 График
Итого по разделу 5 25000 1 772 108 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 219 307 График
Евро 26102 56 712 График
Швейцарских франков 26104 2 878 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 278 897 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 673 График
Швейцарских франков 26204 129 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 802 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 078 График
по Евро 26302 2 454 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 210 График
по Японским иенам 26305 10 683 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 681 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 106 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 403 График
Платины 26403 4 338 График
Палладия 26404 23 721 График
Других драгоценных металлов 26405 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 733 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 84 График
Аудит 26408 5 686 График
Публикация отчетности 26409 83 График
Страхование 26410 24 151 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 963 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 983 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 105 183 График
Итого по разделу 6 26000 447 988 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 207 График
индивидуальных предпринимателей 27103 169 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 376 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 356 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 225 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 582 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 33 График
Другие расходы 27308 3 822 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 855 График
Итого по разделу 7 27000 8 813 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 503 График
Итого по разделу 8 28000 23 503 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 412 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 966 776 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 714 872 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 813 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 690 461 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 713 964 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 909 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЫСТРОБАНК (рег.№1745) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.