Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 348 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 227 054 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 610 График
гражданам (физическим лицам) 11115 353 147 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 081 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 72 График
кредитным организациям 11118 5 300 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 934 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 620 546 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 903 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 903 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 029 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 029 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 132 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 219 График
кредитных организаций 11504 21 929 График
прочих резидентов 11505 13 915 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 195 График
Итого по разделу 1 11000 667 673 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 796 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 90 373 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 90 373 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 488 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 488 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 57 График
Итого по разделу 2 12000 130 858 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 128 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 130 График
Итого по разделу 3 13000 130 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 197 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 418 144 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 425 341 График
Итого по разделу 5 15000 1 425 341 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 840 График
По другим операциям 16203 29 608 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 448 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 301 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 205 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 391 316 График
Прочие операционные доходы 16306 4 833 График
Итого по символам 16301-16306 16300 397 655 График
Итого по разделу 6 16000 428 103 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 350 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 801 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 853 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 290 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 293 График
Итого по разделу 7 17000 21 511 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 798 531 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 853 574 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 511 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 673 616 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 626 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 284 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 920 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 169 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 600 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 42 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 837 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 044 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 988 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 267 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 300 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 599 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 472 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 719 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 191 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 613 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 613 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 243 878 График
Нерезидентов 21602 91 График
Итого по символам 21601-21602 21600 243 969 График
Итого по разделу 1 21000 296 129 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 92 206 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 92 206 График
Итого по разделу 2 22000 92 206 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 681 График
прочих нерезидентов 23104 2 930 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 450 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 061 График
Итого по разделу 3 23000 8 061 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 564 График
от кредитных организаций 24102 1 413 999 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 415 563 График
Итого по разделу 4 24000 1 415 563 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 328 График
опционы 25203 5 508 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 788 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 625 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 606 498 График
опционы 25303 150 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 606 648 График
Итого по разделу 5 25000 613 273 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 755 График
Евро 26102 28 335 График
Швейцарских франков 26104 919 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 127 009 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 676 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 676 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 467 График
по Евро 26302 1 575 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 271 График
по Японским иенам 26305 4 396 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 215 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 924 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 1 207 График
Платины 26403 2 563 График
Палладия 26404 12 423 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 343 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 12 119 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 374 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 589 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 756 График
Итого по разделу 6 26000 210 365 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 33 График
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 75 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 997 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 907 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 377 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 281 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 23 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 621 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 139 График
Другие расходы 27308 351 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 134 График
Итого по разделу 7 27000 14 490 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 287 График
Итого по разделу 8 28000 9 287 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 529 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 388 335 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 247 262 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 490 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 650 087 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 659 374 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 242 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 242 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЫСТРОБАНК (рег.№1745) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.