Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 22 713 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 360 263 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 722 График
гражданам (физическим лицам) 11115 796 249 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 106 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 643 График
кредитным организациям 11118 10 839 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 291 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 238 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 167 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 840 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 007 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 472 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 472 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 407 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 301 График
кредитных организаций 11504 38 572 График
прочих резидентов 11505 34 434 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 714 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 12 712 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 712 График
Итого по разделу 1 11000 1 344 731 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 567 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 110 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 289 993 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 289 993 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 977 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 977 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 704 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 705 График
Итого по разделу 2 12000 360 352 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 165 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 201 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 036 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 402 График
Итого по разделу 3 13000 15 402 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 519 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 415 310 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 415 829 График
Итого по разделу 5 15000 2 415 829 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 590 График
По другим операциям 16203 50 056 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 646 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 221 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 240 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 995 781 График
Прочие операционные доходы 16306 2 145 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 000 387 График
Итого по разделу 6 16000 1 051 033 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 155 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 673 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 761 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 114 График
денежной наличности 17304 406 График
Другие доходы 17306 3 531 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 051 График
Итого по разделу 7 17000 42 663 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 705 083 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 482 264 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 42 663 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 230 010 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 116 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 27 725 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 866 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 42 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 202 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 158 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 423 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 114 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 968 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 672 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 030 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 784 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 100 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 533 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 633 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 095 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 095 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 655 495 График
Нерезидентов 21602 221 График
Итого по символам 21601-21602 21600 655 716 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 780 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 780 График
Итого по разделу 1 21000 782 297 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 297 578 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 297 578 График
Итого по разделу 2 22000 297 578 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 700 График
прочих нерезидентов 23104 7 710 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 220 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 630 График
Итого по разделу 3 23000 32 630 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 128 График
от кредитных организаций 24102 2 397 886 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 402 014 График
Итого по разделу 4 24000 2 402 014 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 665 График
опционы 25203 8 494 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 1 274 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 436 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 177 277 График
опционы 25303 389 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 177 666 График
Итого по разделу 5 25000 1 188 102 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 187 262 График
Евро 26102 37 274 График
Швейцарских франков 26104 375 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 224 911 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 941 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 941 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 559 График
по Евро 26302 2 538 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 965 График
по Японским иенам 26305 6 564 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 113 677 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 161 303 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 1 337 График
Платины 26403 4 974 График
Палладия 26404 13 031 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 834 График
Аудит 26408 7 184 График
Публикация отчетности 26409 101 График
Страхование 26410 24 192 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 676 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 212 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 578 График
Итого по разделу 6 26000 478 733 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 739 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 751 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 653 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 915 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 568 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 20 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 График
Другие расходы 27308 2 024 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 051 График
Итого по разделу 7 27000 10 370 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 205 График
Итого по разделу 8 28000 16 205 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 286 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 079 875 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 101 479 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 370 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 191 724 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 207 929 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 081 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 081 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЫСТРОБАНК (рег.№1745) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.