Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 435 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 260 327 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 860 График
гражданам (физическим лицам) 11115 578 851 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 779 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 602 График
кредитным организациям 11118 6 347 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 251 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 892 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 167 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 840 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 007 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 626 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 626 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 301 График
кредитных организаций 11504 28 836 График
прочих резидентов 11505 28 225 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 59 362 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 12 156 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 156 График
Итого по разделу 1 11000 980 603 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 086 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 161 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 206 628 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 206 628 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 384 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 384 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 905 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 906 График
Итого по разделу 2 12000 252 165 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 165 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 187 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 033 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 385 График
Итого по разделу 3 13000 15 385 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 435 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 834 309 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 836 744 График
Итого по разделу 5 15000 1 836 744 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 261 График
По другим операциям 16203 34 295 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 556 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 447 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 207 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 668 107 График
Прочие операционные доходы 16306 514 График
Итого по символам 16301-16306 16300 670 275 График
Итого по разделу 6 16000 704 831 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 926 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 870 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 555 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 425 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 297 График
Итого по символам 17301-17306 17300 320 График
Итого по разделу 7 17000 25 701 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 232 768 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 556 960 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 701 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 815 429 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 399 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 20 564 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 971 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 28 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 244 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 117 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 406 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 577 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 601 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 504 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 680 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 362 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 286 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 626 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 912 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 432 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 432 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 520 350 График
Нерезидентов 21602 177 График
Итого по символам 21601-21602 21600 520 527 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 780 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 780 График
Итого по разделу 1 21000 620 390 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 207 021 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 207 021 График
Итого по разделу 2 22000 207 021 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 700 График
прочих нерезидентов 23104 5 358 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 111 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 169 График
Итого по разделу 3 23000 28 169 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 018 График
от кредитных организаций 24102 1 831 761 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 834 779 График
Итого по разделу 4 24000 1 834 779 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 503 График
опционы 25203 5 849 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 956 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 309 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 830 171 График
опционы 25303 329 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 830 500 График
Итого по разделу 5 25000 837 809 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 125 515 График
Евро 26102 26 767 График
Швейцарских франков 26104 255 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 152 537 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 415 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 415 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 554 График
по Евро 26302 1 838 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 539 График
по Японским иенам 26305 4 794 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 218 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 943 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 847 График
Платины 26403 3 734 График
Палладия 26404 9 410 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 844 График
Аудит 26408 7 184 График
Публикация отчетности 26409 86 График
Страхование 26410 18 132 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 116 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 186 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 576 График
Итого по разделу 6 26000 258 471 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 442 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 107 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 549 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 График
Другие расходы 27308 994 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 010 График
Итого по разделу 7 27000 4 597 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 939 График
Итого по разделу 8 28000 10 939 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 193 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 827 411 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 959 228 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 597 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 791 236 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 802 175 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 254 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 254 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЫСТРОБАНК (рег.№1745) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.