Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 777 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 050 График
кредитным организациям 11118 4 212 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 039 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 227 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 230 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 418 График
кредитных организаций 11504 16 441 График
прочих резидентов 11505 3 789 График
прочих нерезидентов 11508 11 159 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 807 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 49 492 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 49 492 График
Итого по разделу 1 11000 115 568 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 546 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 137 395 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 137 395 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 537 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 537 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 106 График
Итого по символам 12401-12407 12400 111 График
Итого по разделу 2 12000 145 828 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 696 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 652 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 892 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 838 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 078 График
Итого по разделу 3 13000 14 078 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 46 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 46 График
Итого по разделу 4 14000 46 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 936 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 157 782 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 007 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 163 725 График
Итого по разделу 5 15000 163 725 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 24 304 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 304 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 292 205 График
Прочие операционные доходы 16306 919 График
Итого по символам 16301-16306 16300 293 179 График
Итого по разделу 6 16000 317 483 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 56 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 279 График
Итого по символам 17201-17203 17200 279 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 359 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 261 396 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 495 332 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 359 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 757 087 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 377 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 395 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 794 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 809 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 78 График
Итого по символам 21401-21417 21400 78 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 656 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 656 График
Итого по разделу 1 21000 16 938 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 326 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 326 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 66 328 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 119 График
прочих нерезидентов 23104 3 453 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 629 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 201 График
Итого по разделу 3 23000 5 201 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 228 График
от кредитных организаций 24102 152 765 График
от банков-нерезидентов 24103 3 535 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 163 528 График
Итого по разделу 4 24000 163 528 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 598 График
опционы 25203 2 470 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 691 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 759 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 318 063 График
опционы 25303 70 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 318 133 График
Итого по разделу 5 25000 321 892 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 493 График
Евро 26102 17 913 График
Швейцарских франков 26104 2 875 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 281 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 929 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 948 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 362 График
по Евро 26302 1 720 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 821 График
по Швейцарским франкам 26304 2 469 График
по Японским иенам 26305 2 889 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 262 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 97 График
Серебра 26402 254 График
Платины 26403 13 766 График
Палладия 26404 443 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 284 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 871 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 688 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 365 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 372 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 182 График
Итого по разделу 6 26000 151 673 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 171 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 171 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 340 График
Другие расходы 27308 88 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 428 График
Итого по разделу 7 27000 1 604 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 559 График
Итого по разделу 8 28000 10 559 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 923 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 83 266 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 642 294 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 604 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 727 164 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 737 723 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 364 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 364 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БВА БАНК (рег.№1684) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.