Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 931 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 068 График
кредитным организациям 11118 68 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 417 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 417 График
Итого по разделу 1 11000 59 507 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 197 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 746 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 932 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 932 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 604 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 604 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 21 491 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 341 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 341 График
Итого по разделу 3 13000 341 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 7 615 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 615 График
Итого по разделу 5 15000 7 615 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 413 График
По другим операциям 16203 6 797 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 305 График
Прочие операционные доходы 16306 265 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 585 График
Итого по разделу 6 16000 36 795 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 302 График
Итого по символам 17101-17103 17100 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 322 График
Итого по символам 17201-17203 17200 322 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 657 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 998 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 751 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 657 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 126 406 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 193 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 193 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 182 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 639 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 821 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 468 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 469 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 65 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 График
Итого по разделу 1 21000 8 548 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 183 График
Итого по разделу 2 22000 2 183 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 392 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 392 График
Итого по разделу 4 24000 8 392 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 52 График
форварды 25202 161 График
опционы 25203 114 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 337 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 931 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 931 График
Итого по разделу 5 25000 26 268 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 988 График
Евро 26102 5 007 График
Швейцарских франков 26104 566 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 561 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 898 График
Итого по символам 26201-26203 26200 898 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Евро 26302 2 384 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 527 График
по Японским иенам 26305 851 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 776 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Платины 26403 5 869 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 574 График
Аудит 26408 175 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 1 240 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 483 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 014 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 417 График
Итого по разделу 6 26000 76 652 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 146 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 146 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 148 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 731 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 111 312 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 148 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 122 191 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 4 215 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 215 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БВА БАНК (рег.№1684) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.