Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 388 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 214 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 417 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 417 График
Итого по разделу 1 11000 28 042 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 512 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 540 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 540 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 674 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 674 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 9 727 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 341 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 341 График
Итого по разделу 3 13000 341 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 601 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 601 График
Итого по разделу 5 15000 2 601 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 74 График
По другим операциям 16203 3 174 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 383 График
Прочие операционные доходы 16306 120 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 518 График
Итого по разделу 6 16000 14 766 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 322 График
Итого по символам 17201-17203 17200 322 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 355 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 769 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 708 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 355 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 832 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 99 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 99 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 182 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 702 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 884 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 067 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 067 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 65 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 График
Итого по разделу 1 21000 4 115 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 71 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 71 График
Итого по разделу 2 22000 71 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 805 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 805 График
Итого по разделу 4 24000 2 805 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 54 График
опционы 25203 48 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 123 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 562 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 562 График
Итого по разделу 5 25000 10 685 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 290 График
Евро 26102 3 033 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 343 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 470 График
Итого по символам 26201-26203 26200 470 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 1 048 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 402 График
по Японским иенам 26305 344 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 804 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 2 895 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 961 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 546 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 026 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 048 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 487 График
Итого по разделу 6 26000 37 104 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
Итого по разделу 7 27000 37 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 186 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 594 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 817 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 1 015 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 015 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БВА БАНК (рег.№1684) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.