Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 308 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 441 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 417 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 417 График
Итого по разделу 1 11000 47 189 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 648 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 688 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 688 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 674 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 674 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 10 015 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 341 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 341 График
Итого по разделу 3 13000 341 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 943 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 943 График
Итого по разделу 5 15000 5 943 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 106 График
По другим операциям 16203 5 374 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 480 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 482 График
Прочие операционные доходы 16306 205 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 702 График
Итого по разделу 6 16000 23 182 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 239 График
Итого по символам 17101-17103 17100 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 322 График
Итого по символам 17201-17203 17200 322 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 594 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 204 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 466 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 594 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 87 264 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 189 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 189 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 182 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 097 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 279 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 118 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 118 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 65 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 График
Итого по разделу 1 21000 7 651 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 81 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 81 График
Итого по разделу 2 22000 81 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 293 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 293 График
Итого по разделу 4 24000 6 293 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 105 График
опционы 25203 88 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 228 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 213 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 213 График
Итого по разделу 5 25000 17 441 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 380 График
Евро 26102 4 160 График
Швейцарских франков 26104 130 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 670 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 684 График
Итого по символам 26201-26203 26200 684 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Евро 26302 1 601 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 913 График
по Японским иенам 26305 586 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 114 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Платины 26403 4 310 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 890 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 873 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 330 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 562 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 021 График
Итого по разделу 6 26000 54 489 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
Итого по разделу 7 27000 37 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 732 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 78 223 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 85 992 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 1 272 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 272 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БВА БАНК (рег.№1684) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.