Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 014 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 353 График
кредитным организациям 11118 2 992 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 937 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 296 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 374 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 374 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 343 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 343 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 654 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 654 График
Итого по разделу 1 11000 31 667 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 356 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 231 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 231 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 555 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 555 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 График
Итого по разделу 2 12000 6 166 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 716 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 726 График
Итого по разделу 3 13000 1 726 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 980 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 14 254 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 744 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 744 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 82 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 514 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 596 График
Итого по разделу 6 16000 7 340 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 График
Итого по разделу 7 17000 68 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 833 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 320 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 68 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 221 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 131 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 131 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 510 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 90 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 600 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 80 График
Итого по символам 21501-21502 21500 80 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 915 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 915 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 318 График
Итого по символам 21801-21804 21800 318 График
Итого по разделу 1 21000 19 044 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 525 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 525 График
Итого по разделу 2 22000 525 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 294 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 294 График
Итого по разделу 3 23000 294 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 120 График
от кредитных организаций 24102 8 956 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 076 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 15 081 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 293 График
опционы 25203 19 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 543 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 888 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 950 График
опционы 25303 53 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 003 График
Итого по разделу 5 25000 3 891 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 440 График
Евро 26102 2 846 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 317 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 004 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 012 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 340 График
по Евро 26302 320 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 088 График
по Японским иенам 26305 806 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 554 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 956 График
Палладия 26404 121 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 388 График
Страхование 26410 65 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 719 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 825 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 130 График
Итого по разделу 6 26000 19 013 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 65 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 370 График
Другие расходы 27308 1 058 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 493 График
Итого по разделу 7 27000 1 499 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 375 График
Итого по разделу 8 28000 375 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 874 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 569 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 279 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 499 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 59 347 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 59 722 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 499 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 499 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БУЛГАР БАНК (рег.№1917) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.