Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 998 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 183 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 418 График
кредитным организациям 11118 1 613 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 243 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 455 График
Итого по разделу 1 11000 30 455 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 192 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 408 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 408 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 График
Итого по разделу 2 12000 4 656 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 38 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 733 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 733 График
Итого по разделу 5 15000 1 733 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 095 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 095 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 90 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 067 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 157 График
Итого по разделу 6 16000 11 252 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 42 График
Другие доходы 17306 572 График
Итого по символам 17301-17306 17300 614 График
Итого по разделу 7 17000 656 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 111 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 027 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 656 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 794 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 421 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 421 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 107 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 241 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 348 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 422 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 422 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 241 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 241 График
Итого по разделу 1 21000 10 432 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 89 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 89 График
Итого по разделу 2 22000 89 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 754 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 754 График
Итого по разделу 4 24000 1 754 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 415 График
опционы 25203 29 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 114 График
По другим операциям 25206 49 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 607 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 802 График
опционы 25303 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 902 График
Итого по разделу 5 25000 12 509 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 554 График
Евро 26102 2 191 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 746 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 952 График
Итого по символам 26201-26203 26200 952 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 233 График
по Евро 26302 272 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 588 График
по Японским иенам 26305 1 683 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 781 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 173 График
Серебра 26402 77 График
Платины 26403 1 190 График
Палладия 26404 737 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 517 График
Аудит 26408 180 График
Страхование 26410 69 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 758 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 451 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 152 График
Итого по разделу 6 26000 20 631 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 166 График
Другие расходы 27308 1 153 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 319 График
Итого по разделу 7 27000 1 322 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 521 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 894 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 322 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 737 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 057 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 057 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БУЛГАР БАНК (рег.№1917) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.