Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
4 329 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
110 199 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
356 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
26 502 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
14 669 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
54 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
342 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
6 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 950 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
83 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
3 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
1 063 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 021 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
90 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
3 384 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
164 051 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 691 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
728 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
95 847 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
98 266 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
7 770 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
11 441 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
19 211 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 592 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 592 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
121 889 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
4 989 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
44 459 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
8 101 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
8 173 |
|
По другим операциям |
17205 |
6 627 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
5 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
852 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
1 415 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
14 |
|
Другие доходы |
17318 |
983 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
197 509 |
|
Всего доходов |
10000 |
480 629 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 263 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
303 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным финансовым организациям |
22311 |
10 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
2 576 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
39 253 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
39 253 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
11 264 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
27 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
81 522 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
92 813 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
901 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
11 505 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
12 406 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
78 326 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
19 681 |
|
Японских иен |
26105 |
667 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
90 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
66 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
98 830 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
12 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
12 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
117 952 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
5 127 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
3 237 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
397 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
660 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
8 093 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
383 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 157 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
6 251 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 011 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 489 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 476 |
|
Расходы по охране |
29318 |
13 534 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 470 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 946 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
720 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
413 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
149 |
|
Прочие расходы |
29329 |
543 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 066 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
66 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
28 951 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
14 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
961 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
80 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
495 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
72 |
|
Другие расходы |
29423 |
5 640 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
207 274 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
453 164 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
27 465 |
|