Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 708 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 92 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 037 График
кредитным организациям 11118 6 526 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 508 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 871 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 880 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 880 График
Итого по разделу 1 11000 87 763 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 15 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 График
Итого по разделу 2 12000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 19 061 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 26 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 131 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 567 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 785 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 311 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 311 График
Итого по разделу 5 15000 30 096 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 874 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 864 График
индивидуальным предпринимателям 21114 82 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 946 График
Итого по разделу 1 21000 946 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 872 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 872 График
Итого по разделу 4 24000 872 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 106 График
Евро 26102 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 141 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 17 863 График
Евро 26202 214 195 График
других валют 26206 1 870 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 233 928 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 256 163 График
по Евро 26302 179 367 График
по другим валютам 26306 2 168 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 437 698 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 9 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 4 860 График
Серебра 26502 3 318 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 8 178 График
Итого по разделу 6 26000 679 962 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 842 График
индивидуальных предпринимателей 27103 412 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 304 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 561 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 472 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 153 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 186 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 6 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 494 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 794 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 416 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 405 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 115 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 336 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 21 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 1 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 358 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 114 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 386 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 76 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 576 График
Итого по разделу 7 27000 19 539 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 816 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 391 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 17 207 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 23 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 280 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 303 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 18 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 19 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 31 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 31 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 143 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 10 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 153 График
Итого по разделу 8 28000 17 713 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 21 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 22 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 27 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 28 График
Итого по разделу 9 29000 50 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 719 082 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 836 956 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 143 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 14 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 157 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 803 График
индивидуальных предпринимателей 31318 317 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 120 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 746 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 746 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 52 853 График
нерезидентов 31602 23 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 52 876 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 22 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 22 График
Итого по разделу 1 31000 56 921 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 17 336 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 1 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 199 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 943 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 31 479 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 445 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 445 График
Итого по разделу 7 37000 31 924 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 88 845 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 13 775 График
Евро 46202 198 924 График
других валют 46206 1 423 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 214 122 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 255 877 График
по Евро 46302 187 122 График
по другим валютам 46306 2 171 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 445 170 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 4 760 График
Серебра 46502 3 307 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 8 067 График
Итого по разделу 6 46000 667 359 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 386 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 478 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 594 График
другие комиссионные расходы 47109 920 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 379 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 086 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 768 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 18 854 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 131 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 95 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 226 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 2 112 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 2 112 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 177 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 177 График
Итого по разделу 7 47000 25 748 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 24 793 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 356 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 612 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 194 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 7 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 32 962 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 75 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 318 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 837 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 230 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 384 График
амортизация по нематериальным активам 48303 721 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 105 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 400 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 592 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 493 График
служебные командировки 48405 189 График
охрана 48406 1 021 График
реклама 48407 152 График
представительские расходы 48408 23 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 651 График
страхование 48412 2 041 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 733 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 206 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 501 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 30 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 56 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 86 График
Итого по разделу 8 48000 49 884 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 742 991 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 831 836 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 120 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 645 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 645 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 475 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БРАТСКИЙ АНКБ (рег.№1144) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.