Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 700 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 844 График
кредитным организациям 11118 3 334 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 068 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 139 951 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 495 График
в банках-нерезидентах 11303 81 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 576 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 758 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 766 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 594 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 594 График
Итого по разделу 1 11000 154 887 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 673 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 873 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 626 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 626 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 612 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 612 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 136 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 105 График
Итого по символам 12401-12407 12400 241 График
Итого по разделу 2 12000 94 025 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 124 892 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 22 097 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 146 989 График
Итого по разделу 5 15000 146 989 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 214 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 42 График
По другим операциям 16203 11 040 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 296 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 566 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 83 339 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 933 График
Итого по разделу 6 16000 96 229 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 166 График
Итого по символам 17201-17203 17200 166 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 51 График
Итого по разделу 7 17000 252 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 248 912 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 243 218 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 252 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 492 382 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 482 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 60 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 542 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 287 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 113 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 025 График
Кредитных организаций 21315 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 428 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 258 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 279 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 25 График
Итого по символам 21701-21702 21700 25 График
Итого по разделу 1 21000 85 301 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 809 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 809 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 120 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 120 График
Итого по разделу 2 22000 7 929 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 125 802 График
от банков-нерезидентов 24103 20 582 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 146 384 График
Итого по разделу 4 24000 146 384 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 146 График
форварды 25202 3 929 График
опционы 25203 29 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 123 График
По другим операциям 25206 42 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 269 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 524 График
опционы 25303 750 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 274 График
Итого по разделу 5 25000 92 543 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 094 График
Евро 26102 19 943 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 054 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 990 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 992 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 386 График
по Евро 26302 2 840 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 726 График
по Швейцарским франкам 26304 2 983 График
по Японским иенам 26305 1 964 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 195 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 094 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 139 График
Серебра 26402 364 График
Платины 26403 4 115 График
Палладия 26404 548 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 248 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 355 График
Публикация отчетности 26409 88 График
Страхование 26410 2 932 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 641 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 609 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 140 График
Итого по разделу 6 26000 128 280 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 39 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 340 График
Другие расходы 27308 325 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 665 График
Итого по разделу 7 27000 748 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 493 График
Итого по разделу 8 28000 6 493 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 197 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 93 230 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 367 207 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 748 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 461 185 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 467 678 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 3 165 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 3 165 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 704 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 539 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БРАТСКИЙ АНКБ (рег.№1144) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.