Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 641 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 956 График
кредитным организациям 11118 1 875 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 067 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 539 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 948 График
в банках-нерезидентах 11303 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 991 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 006 График
в кредитных организациях 11402 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 017 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 842 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 842 График
Итого по разделу 1 11000 119 389 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 348 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 290 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 594 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 594 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 431 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 431 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 18 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 113 График
Итого по символам 12401-12407 12400 131 График
Итого по разделу 2 12000 71 794 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 108 562 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 904 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 114 466 График
Итого по разделу 5 15000 114 466 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 352 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 11 890 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 243 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 025 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 227 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 73 334 График
Прочие операционные доходы 16306 2 065 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 651 График
Итого по разделу 6 16000 89 894 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 157 График
Итого по символам 17201-17203 17200 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 255 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 55 График
Итого по символам 17301-17306 17300 334 График
Итого по разделу 7 17000 507 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 191 183 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 204 360 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 507 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 396 050 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 969 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 489 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 472 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 428 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 796 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 000 График
Кредитных организаций 21315 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 227 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 802 График
Нерезидентов 21602 25 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 827 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
Итого по разделу 1 21000 78 558 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 802 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 802 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 4 804 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 108 994 График
от банков-нерезидентов 24103 5 256 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 114 250 График
Итого по разделу 4 24000 114 250 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 41 График
форварды 25202 3 700 График
опционы 25203 47 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 438 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 226 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 73 143 График
опционы 25303 601 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 73 744 График
Итого по разделу 5 25000 77 970 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 434 График
Евро 26102 13 046 График
Швейцарских франков 26104 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 534 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 686 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 688 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 094 График
по Евро 26302 2 738 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 996 График
по Швейцарским франкам 26304 2 510 График
по Японским иенам 26305 1 893 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 231 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Серебра 26402 329 График
Платины 26403 3 846 График
Палладия 26404 888 График
Других драгоценных металлов 26405 1 534 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 409 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 170 График
Аудит 26408 325 График
Публикация отчетности 26409 78 График
Страхование 26410 1 944 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 250 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 511 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 400 График
Итого по разделу 6 26000 111 853 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 190 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 230 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 230 График
Итого по разделу 7 27000 424 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 053 График
Итого по разделу 8 28000 3 053 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 191 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 83 362 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 304 073 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 424 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 387 859 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 390 912 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 138 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 138 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БРАТСКИЙ АНКБ (рег.№1144) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.