Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 282 585 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 781 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 356 График
кредитным организациям 11118 146 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 169 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 342 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 122 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 126 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 144 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 778 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 150 527 График
кредитных организаций 11504 50 799 График
прочих резидентов 11505 12 290 График
прочих нерезидентов 11508 28 017 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 242 411 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 158 График
кредитных организаций 11604 2 918 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 076 График
Итого по разделу 1 11000 591 804 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 855 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 012 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 350 058 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 350 058 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 263 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 263 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 143 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 605 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 748 График
Итого по разделу 2 12000 365 936 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 165 431 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 285 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 890 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 199 625 График
Итого по разделу 3 13000 199 625 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 148 592 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 038 684 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 172 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 190 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 330 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 330 График
Итого по разделу 5 15000 2 194 778 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 3 086 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 086 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 495 График
По другим операциям 16203 70 232 График
Итого по символам 16201-16203 16200 70 730 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 285 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 534 563 График
Прочие операционные доходы 16306 256 График
Итого по символам 16301-16306 16300 536 133 График
Итого по разделу 6 16000 609 949 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 684 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 172 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 232 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 232 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 55 График
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 99 График
Итого по разделу 7 17000 8 187 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 957 740 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 004 352 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 187 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 970 279 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 51 862 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 334 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 60 196 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 607 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 607 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 171 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 198 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 531 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 900 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 750 График
Кредитных организаций 21415 11 312 График
Банка России 21417 61 734 График
Итого по символам 21401-21417 21400 78 796 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 101 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 101 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 127 881 График
Нерезидентов 21602 780 График
Итого по символам 21601-21602 21600 128 661 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 6 775 График
По векселям 21804 53 997 График
Итого по символам 21801-21804 21800 60 772 График
Итого по разделу 1 21000 387 039 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 237 641 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 237 641 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 25 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 График
Итого по разделу 2 22000 237 666 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 График
прочих резидентов 23102 33 505 График
прочих нерезидентов 23104 7 793 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 220 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 537 График
Итого по разделу 3 23000 45 537 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 790 График
от кредитных организаций 24102 2 112 325 График
от банков-нерезидентов 24103 3 908 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 148 023 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 365 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 365 График
Итого по разделу 4 24000 2 166 388 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 2 780 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 780 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 303 График
форварды 25202 2 306 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 1 234 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 850 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 937 848 График
опционы 25303 140 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 937 988 График
Итого по разделу 5 25000 945 618 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 065 График
Евро 26102 12 554 График
Швейцарских франков 26104 2 457 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 076 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 773 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 776 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 733 График
по Евро 26302 2 424 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 443 График
по Швейцарским франкам 26304 666 График
по Японским иенам 26305 1 727 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 015 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 2 614 График
Палладия 26404 3 627 График
Других драгоценных металлов 26405 63 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 059 График
Аудит 26408 490 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 732 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 758 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 794 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 179 График
Итого по разделу 6 26000 131 046 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 График
Другие расходы 27308 1 308 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 427 График
Итого по разделу 7 27000 1 432 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 216 График
Итого по разделу 8 28000 12 216 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 553 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 624 705 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 288 589 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 432 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 914 726 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 926 942 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 337 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 337 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БПФ (рег.№1677) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.