Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 503 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 260 916 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 943 График
кредитным организациям 11118 52 371 График
банкам-нерезидентам 11119 340 777 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 670 510 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 436 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 437 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 338 903 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 338 903 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 105 282 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 105 282 График
Итого по разделу 1 11000 1 115 132 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
юридическим лицам - нерезидентам 12116 1 081 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 081 График
Итого по разделу 2 12000 1 081 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
юридическим лицам - нерезидентам 13116 1 051 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 051 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.13700)
Российской Федерации 13701 2 095 График
Итого по символам 13701 - 13708 13700 2 095 График
Итого по разделу 3 13000 3 146 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 188 753 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 188 753 График
Итого по разделу 5 15000 188 753 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 207 143 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 779 График
кредитным организациям 17118 778 График
банкам-нерезидентам 17119 972 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 209 672 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 7 График
в банках-нерезидентах 17303 1 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 209 680 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 517 792 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 28 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 График
Итого по разделу 1 21000 28 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 4 862 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 4 862 График
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.24500)
нерезидентов 24502 963 График
Итого по символам 24501, 24502 24500 963 График
Итого по разделу 4 24000 5 838 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 797 975 График
опционы 25103 147 724 График
свопы 25104 12 189 952 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 13 135 651 График
Итого по разделу 5 25000 13 135 651 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 22 545 621 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 11 447 916 График
Итого по разделу 6 26000 33 993 537 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 47 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 171 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 255 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 071 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 071 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 47 006 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 144 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 48 150 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 614 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 9 179 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 793 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 111 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 111 График
Итого по разделу 7 27000 97 380 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 203 675 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 390 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 248 093 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 452 158 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 36 539 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 36 539 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 342 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 342 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 132 842 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 132 842 График
Итого по разделу 8 28000 621 881 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 192 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 942 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 5 134 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 83 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 11 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 96 График
Итого по разделу 9 29000 5 230 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 859 545 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 49 377 337 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 55 График
от кредитных организаций 31102 16 544 График
от банков-нерезидентов 31103 95 951 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 112 550 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 7 255 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 1 288 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 8 543 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 47 287 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 524 785 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 696 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 572 768 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 11 111 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 11 111 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 108 График
нерезидентов 31702 100 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 208 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 72 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 72 График
Итого по разделу 1 31000 705 252 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
Российской Федерации 33701 39 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 39 График
Итого по разделу 3 33000 39 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 8 878 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 8 878 График
Итого по разделу 4 34000 8 878 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
юридическим лицам - нерезидентам 35116 338 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 338 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.35700)
Российской Федерации 35701 2 086 График
Итого по символам 35701 - 35708 35700 2 086 График
Итого по разделу 5 35000 2 424 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 206 216 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 206 216 График
Итого по разделу 7 37000 206 216 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 187 338 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 190 График
кредитным организациям 38118 882 График
банкам-нерезидентам 38119 1 046 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 189 456 График
в кредитных организациях 38302 2 График
в банках-нерезидентах 38303 1 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 3 График
Итого по разделу 8 38000 189 459 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 112 268 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 21 001 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 21 001 График
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.44500)
нерезидентов 44502 2 163 График
Итого по символам 44501, 44502 44500 2 163 График
Итого по разделу 4 44000 23 164 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 3 449 749 График
опционы 45103 147 724 График
свопы 45104 9 021 052 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 12 618 525 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 25 140 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 25 140 График
Итого по разделу 5 45000 12 643 665 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 23 283 140 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 10 962 981 График
Итого по разделу 6 46000 34 246 121 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 334 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 671 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 1 821 График
другие комиссионные расходы 47109 28 541 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 35 367 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 240 464 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 939 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 210 323 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 453 726 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 26 256 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 1 217 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 27 473 График
Итого по разделу 7 47000 516 566 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 183 425 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 23 085 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 51 894 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 9 463 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 798 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 249 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 268 914 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 443 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 13 572 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 14 015 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 959 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 42 554 График
амортизация по нематериальным активам 48303 7 188 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 57 701 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 030 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 304 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 948 График
служебные командировки 48405 1 440 График
охрана 48406 1 058 График
представительские расходы 48408 92 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 18 548 График
аудит 48410 4 675 График
страхование 48412 1 668 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 20 823 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 31 130 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 87 716 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 2 341 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 2 341 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 20 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 3 864 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 419 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 303 График
Итого по разделу 8 48000 434 990 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 47 864 506 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 48 976 774 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 400 563 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 735 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 735 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 392 828 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 392 828 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БНП ПАРИБА БАНК (рег.№3407) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.