Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
728 137 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
36 488 |
|
кредитным организациям |
11118 |
22 304 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
179 917 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
6 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
2 987 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
14 316 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
984 155 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
96 705 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
4 805 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
39 707 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
60 502 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
201 719 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
2 732 454 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
5 610 010 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
8 342 464 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
144 |
|
Другим операциям |
16105 |
169 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
313 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
161 684 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
207 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
7 592 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
14 137 |
|
По другим операциям |
17205 |
153 849 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От проведения операций с опционами |
17311 |
117 857 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 029 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 991 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
458 346 |
|
Всего доходов |
10000 |
9 986 997 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
144 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
51 091 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
463 761 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
514 996 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
753 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
469 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
190 423 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
1 270 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
2 226 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
195 141 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
9 392 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 745 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
24 929 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
36 066 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 633 476 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
5 540 704 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
8 174 180 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
168 931 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
15 025 |
|
Японских иен |
26105 |
1 255 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
3 920 |
|
Прочие расходы |
26109 |
13 931 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
203 062 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
181 400 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
29 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
32 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
89 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
718 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
117 984 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
15 761 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
10 592 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 830 |
|
нематериальным активам |
29314 |
162 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 144 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 363 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 786 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 448 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
113 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
2 135 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
10 743 |
|
на представительские расходы |
29324 |
1 591 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
143 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
6 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
33 |
|
Прочие расходы |
29329 |
14 089 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
2 271 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
519 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
44 885 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
115 478 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
99 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 619 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
2 271 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
3 248 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
30 754 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
572 080 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
9 695 526 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
291 471 |
|