Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 270 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 699 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 496 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 286 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 274 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 871 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 125 908 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 782 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 782 График
Итого по разделу 1 11000 128 722 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 798 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 436 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 706 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 706 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 433 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 433 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 75 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 177 График
Итого по символам 12401-12407 12400 252 График
Итого по разделу 2 12000 22 625 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 64 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 График
Итого по разделу 3 13000 89 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 610 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 211 085 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 211 695 График
Итого по разделу 5 15000 211 695 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 626 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 100 График
По другим операциям 16203 2 508 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 234 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 508 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 910 График
Прочие операционные доходы 16306 232 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 650 График
Итого по разделу 6 16000 36 884 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 21 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 347 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 248 671 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 400 039 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 619 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 619 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 377 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 771 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 869 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 017 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 465 График
Банка России 21417 79 График
Итого по символам 21401-21417 21400 544 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 34 График
Итого по символам 21501-21502 21500 34 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 327 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 334 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 166 График
Итого по символам 21801-21804 21800 166 График
Итого по разделу 1 21000 61 717 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 538 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 538 График
Итого по разделу 2 22000 12 538 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 605 График
прочих нерезидентов 23104 485 График
Прочих ценных бумаг 23105 690 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 33 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 813 График
Итого по разделу 3 23000 1 813 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 358 График
от кредитных организаций 24102 213 254 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 213 612 График
Итого по разделу 4 24000 213 612 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 89 График
форварды 25202 488 График
опционы 25203 3 068 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 381 График
По другим операциям 25206 935 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 961 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 30 540 График
опционы 25303 91 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 631 График
Итого по разделу 5 25000 35 592 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 046 График
Евро 26102 6 483 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 530 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 015 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 015 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 193 График
по Евро 26302 1 563 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 247 График
по Швейцарским франкам 26304 1 985 График
по Японским иенам 26305 2 565 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 553 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 83 График
Платины 26403 823 График
Палладия 26404 629 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 211 График
Страхование 26410 4 627 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 214 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 777 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 436 График
Итого по разделу 6 26000 52 534 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 255 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 385 График
Итого по разделу 7 27000 387 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 914 График
Итого по разделу 8 28000 2 914 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 846 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 74 255 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 303 551 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 387 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 378 193 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 381 107 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 932 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 932 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БНКВ (рег.№2472) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.