Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 098 График
гражданам (физическим лицам) 11115 109 739 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 006 График
кредитным организациям 11118 4 148 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 289 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 221 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 496 График
в банках-нерезидентах 11303 2 735 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 231 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 650 График
в кредитных организациях 11402 25 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 675 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 583 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 486 График
прочих резидентов 11505 194 График
банков-нерезидентов 11507 190 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 453 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 128 График
кредитных организаций 11604 18 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 146 График
Итого по разделу 1 11000 273 802 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 138 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 703 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 703 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 487 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 487 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 710 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 518 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 228 График
Итого по разделу 2 12000 59 598 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 455 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 508 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 701 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 101 463 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 109 152 График
Итого по разделу 3 13000 109 152 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 156 График
от кредитных организаций 14102 1 575 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 731 График
Итого по разделу 4 14000 1 731 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 443 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 711 217 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 712 660 График
Итого по разделу 5 15000 712 660 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 233 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 475 График
По другим операциям 16203 5 582 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 290 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 430 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 957 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 57 030 График
Прочие операционные доходы 16306 87 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 504 График
Итого по разделу 6 16000 75 794 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 142 График
Итого по символам 17101-17103 17100 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 99 График
Итого по символам 17201-17203 17200 99 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 767 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 357 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 134 График
Итого по разделу 7 17000 1 375 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 333 400 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 899 337 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 375 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 234 112 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 330 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 367 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 008 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 288 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 296 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 700 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 700 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 295 График
Нерезидентов 21502 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 328 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 134 362 График
Нерезидентов 21602 77 График
Итого по символам 21601-21602 21600 134 439 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 623 График
По векселям 21804 1 553 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 176 График
Итого по разделу 1 21000 153 306 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 636 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 636 График
Итого по разделу 2 22000 9 636 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 271 График
прочих резидентов 23102 1 528 График
прочих нерезидентов 23104 16 364 График
Прочих ценных бумаг 23105 53 885 График
Банков-нерезидентов 23107 270 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 534 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 90 852 График
Итого по разделу 3 23000 90 852 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 130 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 711 651 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 711 781 График
Итого по разделу 4 24000 711 781 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 202 График
форварды 25202 2 385 График
опционы 25203 7 916 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 302 График
По другим операциям 25206 9 976 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 781 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 63 978 График
опционы 25303 484 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 462 График
Итого по разделу 5 25000 85 243 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 899 График
Евро 26102 11 034 График
Швейцарских франков 26104 23 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 956 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 156 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 156 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 692 График
по Евро 26302 2 063 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 004 График
по Швейцарским франкам 26304 9 091 График
по Японским иенам 26305 5 610 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 484 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 411 График
Серебра 26402 2 047 График
Платины 26403 2 212 График
Палладия 26404 3 308 График
Других драгоценных металлов 26405 367 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 492 График
Аудит 26408 861 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 14 900 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 564 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 596 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 796 График
Итого по разделу 6 26000 151 392 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 219 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 92 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 326 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 224 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 123 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 347 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 272 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 489 График
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 796 График
Итого по разделу 7 27000 2 469 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 162 942 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 039 268 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 469 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 204 679 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 29 433 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БНКВ (рег.№2472) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.