Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
18 594 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
11 411 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
25 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 795 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
160 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
73 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
207 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
2 811 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
24 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
355 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
13 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
37 469 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
5 943 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 128 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 623 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
2 652 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
1 227 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
64 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
6 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
4 882 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
4 082 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
5 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
15 810 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
17 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
37 439 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 862 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
47 452 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
49 314 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
30 741 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
7 009 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
819 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
236 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 865 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
90 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 209 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
2 406 |
|
Другие доходы |
17318 |
36 |
|
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль |
17323 |
1 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
45 412 |
|
Всего доходов |
10000 |
169 634 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
3 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
3 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
110 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
996 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
296 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 402 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
20 644 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
20 644 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
536 |
|
от иностранных государств |
24104 |
13 |
|
от других кредиторов |
24105 |
686 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
10 206 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
143 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
381 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
331 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
12 296 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
486 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
47 662 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
48 148 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
10 183 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 477 |
|
Японских иен |
26105 |
112 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
12 772 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
345 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
345 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
26 241 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
6 766 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
696 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
149 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
260 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 076 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
184 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
128 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 494 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 180 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
409 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
35 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 |
|
Расходы по охране |
29318 |
592 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
914 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
12 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
319 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
622 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
28 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 222 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 640 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 488 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
51 458 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
147 068 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
22 566 |
|