Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 679 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 515 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 403 График
кредитным организациям 11118 1 667 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 143 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 777 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 777 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 692 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 174 График
прочих резидентов 11505 487 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 353 График
Итого по разделу 1 11000 60 537 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 970 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 648 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 618 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 906 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 906 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 262 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 262 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 392 График
Итого по символам 12401-12407 12400 392 График
Итого по разделу 2 12000 72 178 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 193 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 778 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 971 График
Итого по разделу 5 15000 17 971 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 939 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 939 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 45 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 96 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 266 212 График
Прочие операционные доходы 16306 740 График
Итого по символам 16301-16306 16300 267 093 График
Итого по разделу 6 16000 273 032 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 68 График
Итого по символам 17201-17203 17200 68 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 255 График
Другие доходы 17306 1 339 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 334 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 606 График
Итого по разделу 7 17000 1 683 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 132 715 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 291 003 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 683 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 425 401 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 105 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 112 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 824 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 824 График
Итого по разделу 1 21000 22 936 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 694 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 694 График
Итого по разделу 2 22000 2 694 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 237 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 237 График
Итого по разделу 3 23000 237 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 330 График
от кредитных организаций 24102 19 731 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 061 График
Итого по разделу 4 24000 20 061 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 060 График
опционы 25203 4 526 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 631 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 252 086 График
опционы 25303 4 616 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 256 702 График
Итого по разделу 5 25000 263 333 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 235 График
Евро 26102 17 699 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 74 График
Швейцарских франков 26104 586 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 594 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 782 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 782 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 349 График
по Евро 26302 2 709 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 825 График
по Швейцарским франкам 26304 2 745 График
по Японским иенам 26305 3 210 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 884 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 7 870 График
Палладия 26404 769 График
Других драгоценных металлов 26405 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 658 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 458 График
Публикация отчетности 26409 73 График
Страхование 26410 1 547 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 199 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 744 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 415 График
Итого по разделу 6 26000 109 675 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Другие расходы 27308 1 833 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 334 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 033 График
Итого по разделу 7 27000 2 048 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 124 График
Итого по разделу 8 28000 124 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 417 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 630 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 393 306 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 048 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 420 984 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 421 108 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 293 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 293 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМБ (рег.№2992) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.