Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 431 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 841 График
кредитным организациям 11118 457 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 545 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 333 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 333 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 37 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 299 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 548 График
прочих резидентов 11505 550 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 397 График
Итого по разделу 1 11000 58 369 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 190 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 438 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 597 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 597 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 421 График
Итого по символам 12401-12407 12400 421 График
Итого по разделу 2 12000 80 646 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 003 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 083 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 086 График
Итого по разделу 5 15000 24 086 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 133 График
По другим операциям 16203 4 311 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 444 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 694 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 31 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 342 730 График
Прочие операционные доходы 16306 30 717 График
Итого по символам 16301-16306 16300 374 172 График
Итого по разделу 6 16000 378 616 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 142 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 51 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 175 График
Итого по символам 17201-17203 17200 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 45 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 150 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 201 График
Итого по разделу 7 17000 615 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 139 015 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 402 702 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 615 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 542 332 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 070 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 070 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 385 График
Итого по символам 21801-21804 21800 385 График
Итого по разделу 1 21000 12 455 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 220 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 220 График
Итого по разделу 2 22000 3 220 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 График
Итого по разделу 3 23000 22 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 543 График
от кредитных организаций 24102 24 101 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 644 График
Итого по разделу 4 24000 25 644 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 085 График
опционы 25203 12 924 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 84 График
По другим операциям 25206 624 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 717 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 448 660 График
опционы 25303 1 998 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 450 658 График
Итого по разделу 5 25000 466 375 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 271 График
Евро 26102 13 778 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 55 График
Швейцарских франков 26104 179 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 283 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 371 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 371 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 013 График
по Евро 26302 3 894 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 854 График
по Швейцарским франкам 26304 732 График
по Японским иенам 26305 1 901 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 297 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 691 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 5 574 График
Палладия 26404 233 График
Других драгоценных металлов 26405 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 913 График
Аудит 26408 264 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 1 807 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 271 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 789 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 951 График
Итого по разделу 6 26000 110 296 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 520 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 522 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 175 График
Другие расходы 27308 425 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 608 График
Итого по разделу 7 27000 1 135 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 276 График
Итого по разделу 8 28000 4 276 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 675 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 602 337 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 135 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 619 147 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 623 423 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 76 815 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 81 091 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 81 091 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМБ (рег.№2992) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.