Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
9 203 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
54 294 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 385 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
112 |
|
кредитным организациям |
11118 |
189 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
548 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
73 731 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
5 205 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
2 228 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
127 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
7 560 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
727 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
287 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 014 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
5 577 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
1 831 |
|
кредитных организаций |
11504 |
71 463 |
|
прочих резидентов |
11505 |
21 801 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
4 626 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
105 298 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
1 967 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
1 967 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
189 570 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
1 295 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
5 752 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
7 047 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
7 421 543 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
7 421 543 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
4 974 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
4 974 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
15 457 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
123 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
15 580 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
7 449 144 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
3 285 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
1 400 782 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
641 401 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
524 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
2 045 992 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
2 045 992 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
11 929 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
474 981 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
486 910 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
1 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
1 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
486 911 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
24 320 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
24 320 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
3 421 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
3 |
|
По другим операциям |
16203 |
2 632 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
6 056 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
155 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
22 381 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
22 536 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
52 912 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
16 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
277 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
293 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
33 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
33 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
2 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
2 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
328 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
7 638 714 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
2 585 815 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
328 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
10 224 857 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
224 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
1 215 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 439 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
11 050 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
1 645 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
15 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
757 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
13 467 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
20 051 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
19 239 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
1 160 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
40 450 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
176 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
4 381 |
|
Банка России |
21417 |
31 673 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
36 230 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
434 |
|
Нерезидентов |
21502 |
17 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
451 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
33 862 |
|
Нерезидентов |
21602 |
412 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
34 274 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
966 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
966 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
127 277 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
7 296 118 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
7 296 118 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
7 296 118 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
3 295 |
|
прочих резидентов |
23102 |
18 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
1 405 547 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
652 420 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
18 763 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
2 080 043 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
2 080 043 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
3 084 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
454 928 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
458 012 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
3 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
3 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
458 015 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
21 979 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
21 979 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
50 587 |
|
форварды |
25202 |
699 |
|
опционы |
25203 |
461 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
48 |
|
По другим операциям |
25206 |
2 152 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
53 947 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
28 315 |
|
опционы |
25303 |
6 756 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
35 071 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
110 997 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
92 916 |
|
Евро |
26102 |
18 890 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
843 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
112 649 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
3 081 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
12 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
3 093 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
95 |
|
по Евро |
26302 |
4 435 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
13 231 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
8 713 |
|
по Японским иенам |
26305 |
607 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
27 081 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
46 |
|
Серебра |
26402 |
115 |
|
Платины |
26403 |
677 |
|
Палладия |
26404 |
276 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
25 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
12 755 |
|
Аудит |
26408 |
2 915 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
12 |
|
Страхование |
26410 |
950 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
6 842 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
1 869 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
26 482 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
169 305 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
200 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
200 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
190 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
604 |
|
Другие расходы |
27308 |
275 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 069 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 269 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
2 823 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
2 823 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
7 423 395 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
2 818 360 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 269 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
10 243 024 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
10 245 847 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
18 167 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
20 990 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
20 990 |
|